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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N Usd (0P0000YW45)

Luxemburgo

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152,130 +1,040 +0,69%

25/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0926439646

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,11B

Participações 0P0000YW45

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N Usd (0P0000YW45). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,930	34,670	32,740
Ações	0,130	0,130	0,000
Obrigações	97,720	130,570	32,850
Convertíveis	0,210	0,210	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	23,234
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,377	1,209
Rácio Preço-Vendas	0,246	3,659
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,762	572,170
Rendimento dos Dividendos	-	7,399
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,185

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	100,000	23,801

Alocação Regional

África e Médio Oriente

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 260

Número de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24	-	12,40	-	-
Us Ultra Bond Cbt Dec24	-	7,32	-	-
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset	-	5,60	-	-
Us Long Bond(Cbt) Dec24	-	5,34	-	-
Romania Tf 2% Ap33 Eur	XS2330503694	2,42	77,220	+0,98%
Us 2yr Note Cbt 1224 Ee Offset	-	2,24	-	-
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	2,21	-	-
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7%	XS2063540038	2,03	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1,99	-	-
Sharjah (Government of) 4.625%	XS2845228001	1,70	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
V EM Debt B	3,11B	13,31	0,34	3,17
V EM Debt I	3,11B	13,85	0,91	3,76
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	891,24M	3,01	-2,48	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	891,24M	3,84	-1,30	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld I USD	891,24M	3,80	-1,35	-

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US 500	6.013,4	+26,0	+0,43%
Índice Dólar	107,047	+0,277	+0,26%
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Petróleo Brent	72,08	-0,40	-0,55%
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Cobre	4,1227	-0,0363	-0,87%
Café Londres	5.158,00	+44,50	+0,87%

EUR/USD	1,0467	-0,0027	-0,26%
USD/JPY	153,24	-0,96	-0,63%
GBP/USD	1,2537	-0,0030	-0,23%
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