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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B Eur (0P00000NH6)

Luxemburgo

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179,160 -0,190 -0,11%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0153585723

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,78B

Participações 0P00000NH6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B Eur (0P00000NH6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,190	16,060	14,870
Ações	0,080	0,080	0,000
Obrigações	97,090	98,010	0,920
Convertíveis	1,550	1,550	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	1,339	13,092
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,672	1,690
Rácio Preço-Vendas	0,347	6,759
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	78,195
Rendimento dos Dividendos	2,277	3,057
Crescimento do lucro a 5 anos	13,424	15,103

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	78,203

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 375

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vontobel Global High Yld Bd I EUR	LU0571066975	2,19	-	-
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	1,26	-	-
Us Long Bond(Cbt) Dec24	-	1,06	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	0,85	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0,85	86,240	-0,30%
Heathrow Funding Ltd. 1.5%	XS1186176571	0,80	-	-
Heathrow Funding Ltd. 1.875%	XS1960589155	0,78	-	-
NatWest Group PLC 3.575%	XS2898838516	0,76	-	-
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046	ES00000128C6	0,73	90,335	-0,73%
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958688	0,63	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1551754515	4,45B	7,07	-0,31	-
LU1380459518	4,45B	7,06	-0,30	-
LU1551754432	3,22B	3,63	0,06	-
V EM Debt H EUR	3,07B	12,44	-0,57	1,32
V EM Debt HI EUR	3,07B	13,09	-0,00	1,88

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Petróleo Bruto WTI	70,26	+0,64	+0,92%
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Cobre	4,1270	-0,0005	-0,01%
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USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
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Energias de Portugal	3,132	+0,023	+0,64%
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Galp Energia	16,81	+0,20	+1,20%

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