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Vontobel Fund - Green Bond I Eur (0P0000J35J)

Luxemburgo

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152,760 -0,440 -0,29%

28/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0278087357

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 42,97M

Participações 0P0000J35J

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vontobel Fund - Green Bond I Eur (0P0000J35J). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	101,640	133,150	31,510

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,910	20,259
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,791	1,405
Rácio Preço-Vendas	1,291	1,266
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,448	9,287
Rendimento dos Dividendos	3,612	5,116
Crescimento do lucro a 5 anos	8,111	10,773

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	73,862	28,559
Governo	27,776	99,621
Derivado	-0,071	75,079
Numerário	-1,567	34,042

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 77

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro-Btp Future 0624 Ee Offset	-	10,95	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	9,11	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Sep24	-	4,57	-	-
Euro-Bobl Future 0624 Ee Offset	-	4,08	-	-
Oncor Electric Delivery Company LLC 3.5%	XS2813774341	4,06	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 3.25%	NL0015001RG8	3,69	-	-
E.ON SE 1.625%	XS2463518998	3,63	-	-
Elia Transmission Belgium SA/NV 3.75%	BE6349118800	3,53	-	-
Eurogrid GmbH 3.279%	XS2527319979	3,50	-	-
Acea S.p.A 0%	XS2292486771	3,12	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1551754515	3,6B	2,63	-2,13	-
LU1380459518	3,6B	2,60	-2,13	-
LU1551754432	3B	1,10	-1,09	-
V EM Debt H EUR	2,89B	4,95	-3,87	0,70
V EM Debt HI EUR	2,89B	5,18	-3,34	1,24

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IBEX 35	11.057,00	+113,30	+1,04%
US 500	5.468,3	-6,8	-0,12%
Índice Dólar	105,590	+0,003	+0,00%
Índice Euro	129,02	0,01	0,01%

Petróleo Brent	86,85	+0,25	+0,29%
Petróleo Bruto WTI	83,53	+0,15	+0,18%
Gás Natural	2,467	-0,007	-0,28%
Ouro	2.339,60	+0,70	+0,03%
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Cobre	4,4177	+0,0007	+0,02%
Café Londres	4.062,00	+43,00	+1,07%

EUR/USD	1,0734	-0,0004	-0,04%
USD/JPY	161,70	+0,25	+0,15%
GBP/USD	1,2639	-0,0008	-0,06%
USD/CAD	1,3747	+0,0012	+0,09%
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AUD/USD	0,6647	-0,0012	-0,18%
EUR/JPY	173,56	+0,12	+0,07%

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