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Valentum E Fi (182769002)

Madrid

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22,40 -0,20 -0,88%

25/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0182769002

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 106,38M

Participações 182769002

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Valentum E Fi (182769002). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,94	6,94	0,00
Ações	93,06	93,06	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,57	15,64
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,38	2,05
Rácio Preço-Vendas	0,65	1,18
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,22	9,14
Rendimento dos Dividendos	3,02	2,55
Crescimento do lucro a 5 anos	7,13	13,22

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	23,49	13,89
Serviços Financeiros	20,40	10,42
Industriais	19,03	25,05
Tecnologia	18,64	20,40
Saúde	11,15	12,41
Materiais Básicos	4,70	6,26
Serviços de Comunicação	2,59	5,63

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 43

Número de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASR Nederland	NL0011872643	5,07	46,35	+0,06%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	4,41	85,000	+0,35%
Italian Sea Group Srl	IT0005439085	4,29	9,79	+4,82%
Montana Aerospace AG	CH1110425654	4,14	17,34	+3,21%
Anima Holding SpA	IT0004998065	3,94	4,412	+1,99%
Digital Value	IT0005347429	3,61	55,60	+1,46%
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	3,51	11,91	+22,08%
Brockhaus Technologies	DE000A2GSU42	3,36	22,00	0,00%
Cie Automotive SA	ES0105630315	3,27	25,450	0,00%
Alantra Partners	ES0126501131	3,10	9,000	0,00%

Maiores Fundos de Ações por Valentum Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	63,32M	7,99	5,47	-
Cat Patrimonis Ord Shs	58,13M	1,15	0,83	3,03
Japan Deep Value Fund	42,18M	13,06	10,27	-
Gesiuris Patrimonial	29,43M	-0,22	-0,38	2,07
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	27,7M	10,17	11,68	3,13

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Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
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Cobre	4,5750	+0,0575	+1,27%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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