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Valentum E Fi (182769002)

Madrid

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22,00 -0,22 -0,97%

13/03 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0182769002

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 86,86M

Participações 182769002

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Valentum E Fi (182769002). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,98	2,98	0,00
Ações	97,02	97,02	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,54	14,89
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,23	2,03
Rácio Preço-Vendas	0,80	1,16
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,89	9,32
Rendimento dos Dividendos	2,62	2,64
Crescimento do lucro a 5 anos	41,26	12,14

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	20,64	24,75
Serviços Financeiros	20,57	11,60
Consumo Cíclico	17,07	14,79
Tecnologia	15,00	18,74
Saúde	8,63	12,13
Materiais Básicos	7,95	6,86
Serviços de Comunicação	4,86	5,43
Defesa do Consumidor	3,09	5,36
Energia	2,18	4,20

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 43

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	5,73	19,98	+6,50%
Montana Aerospace AG	CH1110425654	5,36	17,32	+1,76%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	4,79	51,950	-0,57%
Alantra Partners	ES0126501131	4,35	8,720	-0,91%
Cie Automotive SA	ES0105630315	4,29	22,150	+0,23%
Brockhaus Technologies	DE000A2GSU42	4,02	19,40	+0,52%
Italian Sea Group Srl	IT0005439085	4,01	6,66	-4,72%
Meta Platforms	US30303M1027	3,67	605,17	+2,55%
Fagron	BE0003874915	3,58	18,64	+0,32%
Eurazeo	FR0000121121	3,26	70,50	+0,50%

Maiores Fundos de Ações por Valentum Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	70,84M	2,72	7,19	3,65
Cat Patrimonis Ord Shs	61,45M	4,33	4,33	2,95
Japan Deep Value Fund	42,06M	-1,87	13,89	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	29,68M	13,62	19,14	4,35
Compania General De Inversiones SIC	24,14M	3,50	3,43	1,85

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PSI	6.771,09	+49,09	+0,73%
DAX Futuros	23.036,1	+491,1	+2,18%
CAC 40	8.028,28	+90,07	+1,13%
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Índice Dólar	103,680	-0,150	-0,14%
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Petróleo Bruto WTI	67,15	+0,60	+0,90%
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Cobre	4,8910	-0,0345	-0,70%
Café Londres	5.399,00	-120,50	-2,18%

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Pharol SGPS SA	0,0908	+0,0214	+30,84%
Energias de Portugal	3,049	-0,050	-1,61%
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