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Valentum E Fi (182769002)

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20,77 -0,36 -1,70%

19/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0182769002

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 87,61M

Participações 182769002

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Valentum E Fi (182769002). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,79	3,79	0,00
Ações	96,21	96,21	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,26	14,88
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,33	2,04
Rácio Preço-Vendas	0,81	1,17
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,28	9,51
Rendimento dos Dividendos	2,96	2,67
Crescimento do lucro a 5 anos	77,05	12,99

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	23,00	11,07
Industriais	20,91	25,07
Tecnologia	17,52	19,07
Consumo Cíclico	15,84	14,26
Saúde	11,31	12,27
Materiais Básicos	5,47	6,82
Serviços de Comunicação	2,94	5,42
Energia	2,07	5,02
Defesa do Consumidor	0,94	5,21

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 41

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	7,70	61,750	+0,57%
Montana Aerospace AG	CH1110425654	6,07	14,00	-1,96%
Anima Holding SpA	IT0004998065	5,53	6,520	-0,61%
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	4,77	14,72	-0,44%
Italian Sea Group Srl	IT0005439085	3,97	7,27	-0,55%
Alantra Partners	ES0126501131	3,95	7,780	-0,26%
Cie Automotive SA	ES0105630315	3,91	24,950	-0,99%
Brockhaus Technologies	DE000A2GSU42	3,87	24,00	+1,27%
Alten	FR0000071946	3,33	77,40	+0,58%
Fagron	BE0003874915	3,18	16,88	-6,84%

Maiores Fundos de Ações por Valentum Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	73,11M	7,66	4,55	3,52
Cat Patrimonis Ord Shs	59,54M	8,21	3,07	3,38
Japan Deep Value Fund	42,58M	13,38	13,57	-
Gesiuris Patrimonial	29,67M	6,96	2,36	2,45
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	27,25M	17,80	14,67	3,39

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Índice Dólar	107,850	+0,499	+0,46%
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Petróleo Brent	72,52	-0,04	-0,06%
Petróleo Bruto WTI	69,47	+0,01	+0,01%
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EUR/USD	1,0404	-0,0025	-0,23%
USD/JPY	157,09	+0,68	+0,43%
GBP/USD	1,2529	-0,0040	-0,31%
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Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,125	+0,025	+0,97%
EDP Renováveis	9,78	+0,28	+2,95%
Galp Energia	16,49	-0,03	-0,18%

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