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Valic Company I International Opportunities Fund (VISEX)

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14,61 +0,08 +0,55%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: VALIC

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 376,71M

Participações VISEX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Valic Company I International Opportunities Fund (VISEX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,32	1,32	0,00
Ações	98,67	98,67	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,79	17,84
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,99	2,53
Rácio Preço-Vendas	1,50	1,75
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,05	12,12
Rendimento dos Dividendos	2,65	2,27
Crescimento do lucro a 5 anos	10,26	11,89

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	28,18	24,36
Tecnologia	15,87	18,33
Consumo Cíclico	12,31	12,12
Saúde	11,83	10,44
Serviços Financeiros	9,45	10,32
Imobiliário	5,54	4,37
Materiais Básicos	4,96	5,75
Defesa do Consumidor	4,26	6,61
Serviços de Comunicação	3,75	6,26
Energia	2,38	2,74
Serviços Públicos	1,47	1,48

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 364

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obic Co Ltd	JP3173400007	1,39	4.825,0	-0,80%
Carl Zeiss Medi	DE0005313704	1,16	55,450	+1,46%
IMI PLC	GB00BGLP8L22	1,14	1.750,00	+2,10%
TechnoPro Holdings	JP3545240008	1,13	2.784,5	+1,11%
DiaSorin	IT0003492391	1,10	107,45	+3,22%
Rotork	GB00BVFNZH21	0,89	330,60	+3,70%
Partners Group	CH0024608827	0,88	1.263,50	+2,89%
Hammerson	GB00BRJQ8J25	0,81	288,40	+2,12%
BAWAG	AT0000BAWAG2	0,81	73,450	+0,14%
iShares MSCI EAFE Small-Cap	US4642882736	0,80	62,58	+0,85%

Maiores Fundos de Ações por VALIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
VALIC Company I Stock Index	6,95B	20,68	8,74	12,64
VALIC Company I Mid Cap Index	2,99B	12,41	4,80	9,50
VALIC Company I Science & Technolog	2,93B	24,29	4,99	16,86
VALIC Company I International Eqs I	1,78B	6,32	2,18	4,77
VALIC Company I Growth	1,78B	24,14	5,23	13,93

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PSI	6.409,00	+48,53	+0,76%
DAX Futuros	19.358,0	+154,0	+0,80%
CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
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Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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