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Valle Del Azahar Capital, Sicav, Sa (0P0000ISQ5)

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Informação histórica sobre VALLE DEL AZAHAR CAPITAL SICAV SA, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

11,789 -0,003 -0,02%

27/12 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0182786030

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,83M

Participações 0P0000ISQ5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Valle Del Azahar Capital, Sicav, Sa (0P0000ISQ5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	37,030	55,760	18,730
Ações	14,890	14,890	0,000
Obrigações	32,240	38,210	5,970
Convertíveis	10,080	10,080	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	5,740	5,870	0,130

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,010	15,103
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,346	2,069
Rácio Preço-Vendas	1,591	1,531
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,055	8,399
Rendimento dos Dividendos	1,936	2,632
Crescimento do lucro a 5 anos	14,471	12,325

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	18,770	16,626
Saúde	18,000	11,449
Tecnologia	15,310	17,094
Industriais	13,380	12,409
Consumo Cíclico	8,850	13,019
Energia	6,590	5,547
Serviços de Comunicação	6,540	7,826
Defesa do Consumidor	6,220	6,861
Materiais Básicos	3,980	6,291
Serviços Públicos	1,230	3,891
Imobiliário	1,110	2,823

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 23

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Robeco BP US Premium Equities I €	LU0454739615	5,37	614,400	-0,33%
Robeco Financial Institutions Bds 0I €	LU1090433381	5,19	-	-
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	4,93	201,110	+0,19%
AB Select US Equity S1 EUR	LU1764069099	4,26	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3,88	46,83	+1,10%
Amundi Funds II Global Subordinated Bond H EUR N	LU1883334861	3,80	1.378,500	+0,04%
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643042	3,75	2.236,470	-0,21%
Amundi Floating Rate USD Corp Hedged EUR	LU1681041031	3,70	52,6600	+0,04%
Caixabank S.A. 3.75%	XS1951220596	3,62	-	-
Robeco Global Credits IH EUR	LU1071420456	3,61	-	-

Maiores Fundos de Ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	142,55M	3,58	5,43	6,42
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	370,02M	0,84	0,12	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	114,1M	0,49	0,42	0,85
Bankinter Bolsa Espana FI	81,64M	3,14	5,21	1,90
Bankinter Cartera Privada DefensivB	91,98M	0,38	-0,68	-

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AUD/USD	0,6692	0,0000	0,00%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

BCP	0,3539	+0,0084	+2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9330	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0466	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
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Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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