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Valores Bilbainos, Sicav, S.a. (0P0000IT2H)

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13,551 -0,001 -0,01%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: March Asset Management SGIIC

ISIN: ES0182803132

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 51,58M

Participações 0P0000IT2H

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Valores Bilbainos, Sicav, S.a. (0P0000IT2H). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	32,620	32,660	0,040
Ações	12,190	24,560	12,370
Obrigações	53,140	53,140	0,000
Outros	2,060	2,060	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,406	15,103
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,628	2,069
Rácio Preço-Vendas	0,862	1,531
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,304	8,399
Rendimento dos Dividendos	3,094	2,632
Crescimento do lucro a 5 anos	18,889	12,325

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	20,680	11,449
Tecnologia	14,330	17,094
Energia	13,730	5,547
Defesa do Consumidor	13,680	6,861
Serviços Financeiros	11,000	16,626
Materiais Básicos	7,320	6,291
Serviços de Comunicação	5,650	7,826
Imobiliário	4,700	2,823
Serviços Públicos	4,640	3,891
Industriais	3,510	12,409
Consumo Cíclico	0,760	13,019

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 49

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain ESGOVT 3.8 30-Apr-2024	ES00000124W3	50,45	99,998	0,00%
WisdomTree Core Physical Gold USD ETC	JE00BN2CJ301	2,06	233,14	-2,02%
iShares China CNY Bond UCITS USD Dist	IE00BYPC1H27	1,72	5,18	0,00%
Smith & Nephew	GB0009223206	1,66	982,60	-3,19%
Bayer	DE000BAY0017	1,57	27,59	-2,85%
Walmart	US9311421039	1,39	65,12	-0,19%
Axa	FR0000120628	1,25	33,38	-0,54%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,25	65,70	+0,81%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,24	408,55	-1,31%
Prosus	NL0013654783	1,20	34,92	-0,39%

Maiores Fundos de Ações por March Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1,02B	0,18	0,42	1,20
Cartera Bellver SICAV S.A.	478,57M	1,25	0,68	2,71
Lluc Valores SICAV S.A.	420,11M	3,56	2,89	5,39
March Cartera Conservadora FI	282,75M	0,00	-0,40	0,82
March Cartera Moderada FI	180,44M	0,77	-0,90	1,55

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Índice Euro	128,90	-0,02	-0,02%

Petróleo Brent	81,11	-0,79	-0,96%
Petróleo Bruto WTI	76,67	-0,90	-1,16%
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Cobre	4,7938	-0,0547	-1,13%
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EUR/GBP	0,8512	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6617	-0,0001	-0,02%
EUR/JPY	169,89	+0,17	+0,10%

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Energias de Portugal	3,739	-0,066	-1,73%
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Galp Energia	19,83	-0,05	-0,25%

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