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Value Partners China Convergence Fund Z Usd Unhedged (0P00015ORW)

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23/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: KYG9317Q1203

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 97,17M

Participações 0P00015ORW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Value Partners China Convergence Fund Z Usd Unhedged (0P00015ORW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,870	3,870	0,000
Ações	96,130	96,130	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,182	12,189
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,612	1,708
Rácio Preço-Vendas	1,326	1,467
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,674	8,882
Rendimento dos Dividendos	2,745	2,677
Crescimento do lucro a 5 anos	11,737	11,058

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	34,590	30,629
Serviços de Comunicação	17,000	14,234
Serviços Financeiros	9,670	15,290
Tecnologia	8,800	8,677
Defesa do Consumidor	7,060	6,697
Industriais	7,060	8,616
Energia	5,360	3,297
Materiais Básicos	4,180	3,578
Imobiliário	4,070	4,072
Serviços Públicos	1,900	2,848
Saúde	0,310	4,902

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 55

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,64	420,00	0,00%
PDD Holdings DRC	US7223041028	7,38	99,72	-0,86%
Alibaba	KYG017191142	6,44	83,15	+0,00%
Meituan	KYG596691041	6,29	155,10	0,00%
China Construction Bank	CNE1000002H1	4,38	6,490	+0,00%
ANTA Sports Products	KYG040111059	3,71	80,50	+0,00%
Agricultural Bank Of China	CNE100000Q43	3,20	4,39	+0,00%
NetEase	KYG6427A1022	3,17	142,40	0,00%
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	3,05	11,89	+1,19%
China Res. Land	KYG2108Y1052	2,94	23,00	+0,00%

Maiores Fundos de Ações por Value Partners Hong Kong Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Value Partners Chinese Mainland Foc		114,8M	0,70	-15,50	3,37
	Value Partners China Convergence F		97,17M	5,78	-12,46	1,60

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PSI	6.325,74	+19,91	+0,32%
DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
CAC 40	7.282,69	+10,37	+0,14%
IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
US 500	6.014,1	-23,8	-0,39%
Índice Dólar	107,950	-0,073	-0,07%
Índice Euro	126,27	+0,06	+0,05%

Petróleo Brent	73,56	+0,39	+0,53%
Petróleo Bruto WTI	70,51	+0,41	+0,58%
Gás Natural	3,426	-0,078	-2,23%
Ouro	2.645,91	+10,41	+0,39%
Prata	30,352	+0,069	+0,23%
Cobre	4,1185	+0,0085	+0,21%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0402	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	157,57	+0,17	+0,10%
GBP/USD	1,2531	-0,0022	-0,17%
USD/CAD	1,4383	+0,0020	+0,14%
EUR/GBP	0,8299	+0,0015	+0,18%
AUD/USD	0,6234	-0,0003	-0,04%
EUR/JPY	163,88	+0,12	+0,07%

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CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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