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Value Plus - Dividend Long Term Equity Fund (VALUE-DLTF)

Tailândia

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19,669 +0,020 +0,12%

25/12 - Atraso dados. Moeda em THB

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

ISIN: TH1742010008

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,31B

Participações VALUE-DLTF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Value Plus - Dividend Long Term Equity Fund (VALUE-DLTF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,960	2,440	0,480
Ações	98,430	98,430	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,517	14,556
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,636	1,562
Rácio Preço-Vendas	1,134	1,019
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,382	7,414
Rendimento dos Dividendos	3,539	3,630
Crescimento do lucro a 5 anos	5,462	5,978

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	17,450	16,165
Serviços Financeiros	14,200	18,046
Defesa do Consumidor	14,110	11,570
Saúde	12,020	7,628
Energia	9,440	11,112
Imobiliário	9,000	6,764
Serviços de Comunicação	7,950	10,402
Serviços Públicos	7,560	7,330
Consumo Cíclico	5,460	9,245
Tecnologia	2,220	2,080
Materiais Básicos	0,590	2,537

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 53

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CP All PCL	TH0737010Y08	7,53	56,50	-0,88%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	6,81	59,75	-0,42%
Gulf Energy	TH8319010Z06	5,86	59,50	-0,42%
Advanced Info	TH0268010Z03	5,52	285,00	-0,35%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	5,47	24,30	-0,82%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	4,88	119,00	-0,83%
Bangkok Bank	TH0001010006	4,81	151,00	+0,33%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	4,72	152,50	+1,33%
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	4,05	197,50	-0,25%
CP Axtra PCL	TH0429010Z01	3,72	-	-

Maiores Fundos de Ações por UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Good Corporate Governance Long Term	7,74B	1,64	-0,46	0,69
UOB Long Term Equity Fund	4,24B	0,83	-1,27	0,45
United Flexible Income A	171,16M	1,42	-4,11	-
United Flexible Income N	1,08B	1,42	-4,11	-
UOB Smart Global Healthcare	1,95B	-0,96	-3,79	3,18

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PSI	6.325,74	+19,91	+0,32%
DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
CAC 40	7.282,69	+10,37	+0,14%
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US 500	6.019,1	-18,8	-0,31%
Índice Dólar	107,985	-0,038	-0,04%
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Petróleo Brent	73,50	+0,33	+0,45%
Petróleo Bruto WTI	70,47	+0,37	+0,53%
Gás Natural	3,454	-0,050	-1,43%
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Cobre	4,0932	-0,0168	-0,41%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0396	-0,0008	-0,07%
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GBP/USD	1,2529	-0,0025	-0,20%
USD/CAD	1,4397	+0,0034	+0,23%
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