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Value Plus - Dividend Long Term Equity Fund (VALUE-DLTF)

Tailândia

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20,560 +0,120 +0,60%

22/11 - Fechado. Moeda em THB

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

ISIN: TH1742010008

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,52B

Participações VALUE-DLTF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Value Plus - Dividend Long Term Equity Fund (VALUE-DLTF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,350	2,680	0,330
Ações	98,030	98,030	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,181	14,662
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,347	1,433
Rácio Preço-Vendas	0,882	0,939
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,197	7,034
Rendimento dos Dividendos	4,343	4,251
Crescimento do lucro a 5 anos	7,483	8,830

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	18,720	15,608
Defesa do Consumidor	15,630	13,118
Serviços Financeiros	12,160	15,861
Energia	11,330	12,723
Saúde	8,210	7,763
Consumo Cíclico	8,160	10,300
Imobiliário	8,140	6,622
Serviços de Comunicação	7,730	9,021
Serviços Públicos	6,020	6,355
Tecnologia	2,220	2,500
Materiais Básicos	1,670	2,799

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 63

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Airports of Thailand	TH0765010Z08	6,61	61,25	-0,41%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	6,10	131,00	+2,75%
CP All PCL	TH0737010Y08	5,52	63,25	-1,17%
Bangkok Bank	TH0001010006	4,10	149,50	0,00%
Gulf Energy	TH8319010Z06	4,01	64,00	0,00%
Advanced Info	TH0268010Z03	3,91	289,00	+1,05%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	3,55	26,50	+0,95%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	2,98	146,00	+0,69%
CP Axtra PCL	TH0429010Z01	2,83	-	-
Central Pattana	TH0481B10Z00	2,68	62,25	0,00%

Maiores Fundos de Ações por UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Good Corporate Governance Long Term	8,22B	3,77	-1,30	1,11
UOB Long Term Equity Fund	4,49B	3,56	-1,93	0,85
UOB Smart Global Healthcare	2,06B	7,74	-3,11	-
United Flexible Income A	176,28M	-3,34	-4,53	-
United Flexible Income N	1,11B	-3,34	-4,53	-

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Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
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Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Ouro	2.737,20	+43,30	+1,62%
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Cobre	4,1330	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
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AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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