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Valued Stock Retirement Mutual Fund A (V-RMF)

Tailândia

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81,331 +0,440 +0,54%

22/11 - Fechado. Moeda em THB

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH1321010007

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 647,2M

Participações V-RMF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Valued Stock Retirement Mutual Fund A (V-RMF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	4,340	4,340
Ações	95,220	95,220
Outros	0,450	0,450

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,740	14,662
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,349	1,433
Rácio Preço-Vendas	0,822	0,939
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,900	7,034
Rendimento dos Dividendos	4,708	4,251
Crescimento do lucro a 5 anos	6,020	8,830

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	16,060	12,723
Serviços Financeiros	15,470	15,861
Industriais	14,670	15,608
Saúde	12,640	7,763
Serviços de Comunicação	10,840	9,021
Defesa do Consumidor	10,010	13,118
Serviços Públicos	7,980	6,355
Consumo Cíclico	4,790	10,300
Imobiliário	4,320	6,622
Materiais Básicos	2,380	2,799
Tecnologia	0,820	2,500

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 51

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Airports of Thailand	TH0765010Z08	6,83	61,25	-0,41%
Advanced Info	TH0268010Z03	6,80	289,00	+1,05%
PTT PCL	TH0646010Z00	6,34	33,75	+2,27%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	5,87	131,00	+2,75%
CP All PCL	TH0737010Y08	5,74	63,25	-1,17%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	5,60	26,50	+0,95%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	4,75	146,00	+0,69%
Gulf Energy	TH8319010Z06	4,39	64,00	0,00%
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	4,07	206,00	-0,48%
Krung Thai Bank	TH0150010Z03	3,37	20,50	+0,49%

Maiores Fundos de Ações por One Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	8,6B	13,52	-9,06	-
1 AM Selective Growth LT Equity	725,05M	6,88	-0,52	1,44
One Equity Fund Corporate 14	112,6M	7,80	0,03	2,46
ONE Fixed Income Automatic Redempti	350,41M	1,94	1,30	1,54
1 AM Flexible Automatic Redemption	295,08M	6,20	-1,41	-1,32

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Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
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Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,129	-0,210	-6,29%
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Cobre	4,0845	-0,0405	-0,98%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
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EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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