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Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap (0P0000PY25)

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21/01 - Fechado. Moeda em DKK ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Suécia
Emissor:  ValueInvest Asset Management S.A.
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 1,96B
ValueInvest LUX Global I Cap 3.378,280 -26,600 -0,78%

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 0,960 1,000 0,040
Ações 99,050 99,050 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio Preço-Resultado 17,892 18,620
Rácio Preço-Valor Contabilístico 3,143 2,861
Rácio Preço-Vendas 1,479 2,159
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 10,570 11,601
Rendimento dos Dividendos 2,713 1,985
Crescimento do lucro a 5 anos 9,937 12,536

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Defesa do Consumidor 42,640 9,015
Saúde 23,860 14,226
Industriais 10,660 11,802
Consumo Cíclico 8,810 11,057
Tecnologia 7,050 20,580
Materiais Básicos 3,730 4,618
Serviços de Comunicação 3,260 8,378

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 44

Número de participações vendidas: 10

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Lamb Weston Holdings Inc - 4,40 - -
  Diageo GB0002374006 4,26 3.672,0 -2,28%
  Nestle SA CH0038863350 4,20 118,00 -2,51%
Pfizer Inc - 4,00 - -
  Smith & Nephew GB0009223206 3,96 1.213,00 -3,62%
  Amadeus ES0109067019 3,93 59,800 -4,01%
  Air Liquide FR0000120073 3,69 150,72 -2,89%
Kimberly-Clark Corp - 3,47 - -
  Fresenius Medical Care DE0005785802 3,45 56,000 -3,55%
  Danone FR0000120644 3,41 56,06 -3,08%

Maiores Fundos de Ações por Lemanik Asset Management S.A.

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  ValueInvest LUX Global A Disd 1,96B 15,09 9,90 10,44
  ValueInvest LUX Global A Capd 1,96B 15,09 9,93 10,45
  ValueInvest LUX Japan A Disd 1,79M 6,46 2,50 7,94
  ValueInvest LUX Japan A Capd 1,79M 6,41 2,54 7,95
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