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Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap (0P0000PY24)

Luxemburgo

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82.026,000 +208,000 +0,25%

19/12 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 436,17M

Participações 0P0000PY24

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap (0P0000PY24). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,570	1,720	0,150
Ações	98,440	98,440	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,386	17,920
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,311	3,008
Rácio Preço-Vendas	1,425	2,197
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,774	12,283
Rendimento dos Dividendos	2,590	2,054
Crescimento do lucro a 5 anos	8,390	11,330

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	34,970	7,797
Industriais	18,460	11,592
Saúde	15,120	13,547
Consumo Cíclico	12,060	10,463
Tecnologia	11,350	23,503
Serviços Financeiros	5,000	16,132
Materiais Básicos	3,040	4,138

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 52

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	4,92	317,71	+0,90%
SAP	DE0007164600	4,67	236,750	-0,13%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4,48	31,29	-0,48%
Diageo	GB0002374006	3,86	2.504,5	-0,83%
Securitas B	SE0000163594	3,81	137,50	+0,26%
Unilever	GB00B10RZP78	3,79	55,04	-0,61%
Amadeus	ES0109067019	3,63	68,200	+1,91%
Nestle SA	CH0038863350	3,59	73,98	-0,30%
Smith & Nephew	GB0009223206	3,33	972,80	-0,45%
Lamb Weston Holdings	US5132721045	3,29	62,09	-0,66%

Maiores Fundos de Ações por Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	ValueInvest LUX Global A Disj		436,17M	6,65	4,24	6,88
	ValueInvest LUX Global A Capj		436,17M	6,65	4,24	6,89

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IBEX 35	11.467,30	+27,40	+0,24%
US 500	5.955,6	+24,7	+0,42%
Índice Dólar	107,460	+0,110	+0,10%
Índice Euro	126,34	+0,15	+0,12%

Petróleo Brent	72,94	+0,38	+0,52%
Petróleo Bruto WTI	69,86	+0,40	+0,58%
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Cobre	4,1235	+0,0260	+0,63%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0441	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	156,41	0,00	0,00%
GBP/USD	1,2586	+0,0017	+0,14%
USD/CAD	1,4353	-0,0016	-0,11%
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EUR/JPY	163,31	+0,19	+0,12%

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Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
EDP Renováveis	9,50	-0,15	-1,55%
Galp Energia	16,51	-0,14	-0,84%

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