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Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap (0P0000PY23)

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5.541,130 -42,420 -0,76%

28/06 - Atraso dados. Moeda em SEK ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Suécia

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 442,24M

Participações 0P0000PY23

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap (0P0000PY23). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,740	0,870	0,130
Ações	99,270	99,270	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,726	17,741
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,211	2,848
Rácio Preço-Vendas	1,333	2,034
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,966	11,703
Rendimento dos Dividendos	2,586	2,123
Crescimento do lucro a 5 anos	8,557	10,987

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	43,640	8,411
Saúde	15,870	14,297
Industriais	15,470	12,117
Consumo Cíclico	10,030	10,524
Tecnologia	7,430	22,014
Serviços Financeiros	4,310	15,565
Materiais Básicos	3,250	4,394

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 50

Número de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ahold Delhaize	NL0011794037	5,00	27,67	-1,04%
Unilever	GB00B10RZP78	4,78	50,70	-1,25%
Nestle SA	CH0038863350	4,40	91,78	-0,11%
Diageo	GB0002374006	4,34	2.468,5	-0,46%
Visa A	US92826C8394	4,27	263,24	+0,29%
Amadeus	ES0109067019	3,77	61,240	-1,70%
SAP	DE0007164600	3,61	185,040	-0,34%
Henkel	DE0006048432	3,41	82,65	-0,59%
Smith & Nephew	GB0009223206	3,33	965,06	-1,08%
Air Liquide	FR0000120073	3,23	161,70	-0,57%

Maiores Fundos de Ações por Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	ValueInvest LUX Global A Diss		442,24M	4,83	3,74	7,64
	ValueInvest LUX Global A Caps		442,24M	4,83	3,74	7,64

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Índice Dólar	105,680	+0,093	+0,09%
Índice Euro	128,99	-0,15	-0,12%

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Petróleo Bruto WTI	83,95	+0,57	+0,68%
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EUR/JPY	173,22	-0,22	-0,13%

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