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La Française Systematic Global Listed Infrastructure R (0P00000L6F)

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22,420 +0,120 +0,54%

29/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: La Française Asset Management GmbH

ISIN: DE0009763342

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 16,74M

Participações 0P00000L6F

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais La Française Systematic Global Listed Infrastructure R (0P00000L6F). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	96,330	96,330	0,000
Obrigações	0,220	0,230	0,010
Convertíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	3,780	3,790	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,030	18,748
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,657	2,079
Rácio Preço-Vendas	1,505	1,964
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,499	8,320
Rendimento dos Dividendos	4,288	3,748
Crescimento do lucro a 5 anos	6,520	10,359

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	84,570	40,912
Industriais	8,670	28,365
Energia	4,160	13,489
Materiais Básicos	2,230	5,923
Serviços Financeiros	0,140	11,948
Defesa do Consumidor	0,120	0,671
Tecnologia	0,050	3,438
Consumo Cíclico	0,030	1,800
Saúde	0,030	2,083
Imobiliário	0,010	12,214

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 59

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sempra Energy	US8168511090	2,33	71,66	-0,86%
OGE Energy	US6708371033	2,29	34,66	+0,12%
CenterPoint Energy	US15189T1079	2,27	29,15	-0,24%
Southern	US8425871071	2,26	73,50	-1,20%
Canadian National Railway	CA1363751027	2,22	121,42	-2,12%
IDACORP	US4511071064	2,21	94,76	-0,14%
Black Hills	US0921131092	2,18	54,88	-0,18%
Eversource Energy	US30040W1080	2,18	60,63	+0,28%
Atmos Energy	US0495601058	2,18	117,86	-0,66%
Xcel Energy	US98389B1008	2,18	53,73	-1,38%

Maiores Fundos de Ações por La Française Systematic Asset Management GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Veri Multi Asset Allocation W	38,51M	-10,02	-3,24	-
Veri Multi Asset Allocation R	38,51M	-13,01	-6,27	-0,80
Ve-RI Listed Real Estate R	26,26M	-22,11	-3,90	5,11
Ve-RI Listed Real Estate I	26,26M	-0,81	4,78	-
Ve-RI Listed Infrastructure I	16,74M	-1,39	4,38	-

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IBEX 35	10.854,40	-246,40	-2,22%
US 500	5.026,2	-90,0	-1,76%
Índice Dólar	106,205	+0,757	+0,72%
Índice Euro	127,67	+0,06	+0,05%

Petróleo Brent	85,97	-1,23	-1,41%
Petróleo Bruto WTI	81,55	-1,08	-1,31%
Gás Natural	1,957	-0,073	-3,60%
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Cobre	4,5410	-0,1355	-2,90%
Café Londres	4.015,00	-384,00	-8,73%

EUR/USD	1,0672	+0,0007	+0,07%
USD/JPY	157,68	-0,12	-0,07%
GBP/USD	1,2496	+0,0006	+0,05%
USD/CAD	1,3772	-0,0005	-0,04%
EUR/GBP	0,8540	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6475	+0,0004	+0,05%
EUR/JPY	168,32	+0,10	+0,06%

BCP	0,3286	+0,0030	+0,92%
CTT Correios de Portugal SA	4,41	-0,09	-1,89%
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Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0004	-0,82%
Energias de Portugal	3,526	-0,056	-1,56%
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Galp Energia	20,20	-0,19	-0,93%

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