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Hartz Regehr Vermögens-fonds A (LP65096067)

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860,710 -0,680 -0,08%

13/03 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: FRANKFURT-TRUST Investment-GmbH

ISIN: DE000A0MYEJ6

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 600,81M

Participações LP65096067

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hartz Regehr Vermögens-fonds A (LP65096067). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,430	8,320	3,890
Ações	44,110	44,410	0,300
Obrigações	46,360	46,900	0,540
Convertíveis	0,090	0,090	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	4,990	4,990	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,621	16,980
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,731	2,607
Rácio Preço-Vendas	2,428	1,891
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,371	10,923
Rendimento dos Dividendos	2,085	2,400
Crescimento do lucro a 5 anos	7,875	10,564

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,600	21,046
Industriais	12,740	11,913
Saúde	12,120	12,195
Serviços Financeiros	11,850	16,145
Consumo Cíclico	9,660	11,004
Defesa do Consumidor	8,750	7,179
Materiais Básicos	6,880	4,868
Serviços de Comunicação	5,890	7,074
Energia	2,640	3,862
Serviços Públicos	2,110	3,308
Imobiliário	1,760	3,572

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 85

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc	IE000XZSV718	4,50	12,60	+1,12%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	4,48	93,64	+1,10%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3,71	287,82	+0,19%
Encore Acquisition Co. 0% 09/2049	DE000A3G6PC6	3,53	-	-
PIMCO GIS European HY Bd Instl EUR Acc	IE00BK9YL094	3,01	-	-
Man Hi Yld Opps IXX EUR Acc	IE000JHIZB33	2,97	-	-
Twelve Cat Bond SI3 EUR Acc	IE00BMTR6N03	2,71	-	-
Aquantum Active Range X	DE000A3E1841	2,48	-	-
International Development Association 1%	XS2265262936	1,68	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	1,68	-	-

Maiores Fundos de Ações por Axxion S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BHF Total Return FT	1,52B	6,06	1,02	2,62
Substanz Fonds	1,24B	3,15	4,06	4,03
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds	908,59M	7,47	5,21	3,15
DC Value One IT	762,26M	1,19	5,42	7,99
DC Value One PT	762,26M	1,08	4,81	7,47

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EUR/GBP	0,8411	+0,0029	+0,35%
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EUR/JPY	161,70	+1,28	+0,80%

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CTT Correios de Portugal SA	7,12	+0,16	+2,30%
Sonae	1,0100	-0,0060	-0,59%
Pharol SGPS SA	0,0908	+0,0214	+30,84%
Energias de Portugal	3,049	-0,050	-1,61%
EDP Renováveis	8,32	-0,02	-0,24%
Galp Energia	15,01	+0,22	+1,49%

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