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Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (0P00017BQ9)

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10,160 +0,020 +0,24%

17/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A14N9D3

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 25,93M

Participações 0P00017BQ9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vermögenspooling Fonds Nr. 3 (0P00017BQ9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	17,000	17,160	0,160
Ações	36,790	36,790	0,000
Obrigações	46,040	46,040	0,000
Convertíveis	0,110	0,110	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,419	14,911
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,622	2,037
Rácio Preço-Vendas	1,385	1,372
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,471	8,438
Rendimento dos Dividendos	2,402	2,961
Crescimento do lucro a 5 anos	9,409	10,555

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	22,150	11,827
Industriais	16,460	14,301
Consumo Cíclico	16,130	12,497
Tecnologia	15,790	15,413
Energia	8,220	4,890
Materiais Básicos	7,240	6,457
Defesa do Consumidor	3,770	8,489
Serviços de Comunicação	3,480	5,836
Serviços Financeiros	3,180	16,584
Imobiliário	3,060	2,552
Serviços Públicos	0,520	4,385

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 104

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
D&R Zins Strategie I	DE000A2JQH71	2,17	-	-
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	1,98	83,020	-0,40%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	1,87	93,640	-0,03%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp	FR0014004I65	1,85	-	-
Equinor	NO0010096985	1,77	298,80	+0,03%
Oat Tf 2,25% Mg24 Eur	FR0011619436	1,67	100,01	+0,03%
DLR Kredit AS	DK0006350657	1,57	-	-
Jyske Realkredit A/S	DK0009399784	1,56	-	-
Latvia (Republic Of)	XS2317123052	1,54	-	-
iShares MDAX UCITS DE	DE0005933923	1,53	226,50	-0,20%

Maiores Fundos de Ações por HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SI SafeInvest	888,85M	5,99	0,98	2,06
Aramea Rendite Plus A	850,72M	2,59	-0,91	1,99
antea R	523,58M	2,36	5,25	4,26
4Q SPECIAL INCOME EUR I	416,61M	3,01	3,64	3,53
4Q SPECIAL INCOME EUR R	416,61M	2,88	3,10	3,02

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USD/CAD	1,3612	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

BCP	0,3539	+0,0084	+2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9330	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0466	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
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Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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