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Virtus Newfleet Multi-sector Short Term Bond Fund Class A (NARAX)

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4,52 0,00 0,00%

13/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Virtus

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 598,4M

Participações NARAX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Virtus Newfleet Multi-sector Short Term Bond Fund Class A (NARAX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,32	2,32
Obrigações	96,38	96,38
Convertíveis	0,21	0,21
Preferenciais	1,09	1,09

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	4,55	13,97
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,37	4,10
Rácio Preço-Vendas	0,53	1,38
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	0,55	6,92
Rendimento dos Dividendos	-	4,16
Crescimento do lucro a 5 anos	-	9,10

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	51,61	32,23
Empresas	37,15	41,66
Governo	8,71	24,50
Numerário	2,32	11,31

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 802

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.625%	-	2,03	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	1,47	-	-
United States Treasury Notes 1%	-	1,32	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	0,92	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	0,90	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	0,64	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	0,47	-	-
FIRSTKEY HOMES TRUST 1.567%	-	0,45	-	-
Bx Trust 2018 6.64601%	-	0,45	-	-
BPR Trust 2022-OANA 7.22684%	-	0,43	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Virtus

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Virtus Multi-Sector S/T Bd I	3,72B	5,41	2,27	2,60
Virtus Multi-Sector Intermediate BI	580,98M	5,31	1,39	3,23
Virtus Low Duration Income I	357,32M	5,46	2,33	2,35
RidgeWorth Seix US GovSec Ultr-Shrt	225,62M	4,74	2,92	1,62
Virtus Newfleet Bond Fund Class I	365,17M	0,21	-1,74	2,44

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PSI	6.374,81	+80,11	+1,27%
DAX Futuros	19.260,6	-17,2	-0,09%
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IBEX 35	11.524,30	+147,20	+1,29%
US 500	5.941,1	-8,1	-0,14%
Índice Dólar	106,795	+0,416	+0,39%
Índice Euro	128,28	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	72,39	+0,11	+0,15%
Petróleo Bruto WTI	68,61	-0,01	-0,01%
Gás Natural	2,763	-0,005	-0,18%
Ouro	2.571,80	+1,20	+0,05%
Prata	30,488	-0,050	-0,16%
Cobre	4,0793	+0,0008	+0,02%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0531	0,0001	0,00%
USD/JPY	156,48	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2665	0,0001	0,00%
USD/CAD	1,4065	+0,0008	+0,05%
EUR/GBP	0,8315	+0,0002	+0,03%
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EUR/JPY	164,78	+0,22	+0,13%

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Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
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