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Virtus Aviva Multi-strategy Target Return Fund Class I (VMSIX)

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9,03 -0,01 -0,11%

01/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Virtus

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 35,75M

Participações VMSIX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Virtus Aviva Multi-strategy Target Return Fund Class I (VMSIX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	61,88	128,67	66,79
Ações	35,24	39,53	4,29
Obrigações	1,02	1,50	0,48
Preferenciais	0,07	0,07	0,00
Outros	1,79	2,38	0,59

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,11	14,76
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,61	1,72
Rácio Preço-Vendas	1,34	1,41
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,30	8,76
Rendimento dos Dividendos	1,64	2,90
Crescimento do lucro a 5 anos	10,89	10,58

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	21,30	11,26
Tecnologia	18,13	15,22
Saúde	13,55	12,14
Consumo Cíclico	11,89	-1,42
Serviços de Comunicação	10,40	-10,34
Materiais Básicos	8,31	10,66
Serviços Financeiros	6,70	27,91
Defesa do Consumidor	6,58	3,19
Energia	2,32	21,38
Imobiliário	0,96	20,77
Serviços Públicos	-0,14	-1,96

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 549

Número de participações vendidas: 110

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco DB Gold	-	4,21	-	-
Charter Communications Inc A	-	0,95	-	-
Comcast Corp Class A	-	0,91	-	-
SK Hynix Inc	KR7000660001	0,51	168.500	-0,65%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	0,50	54.400	+1,68%
Micron Technology Inc	-	0,50	-	-
Peugeot SA	FR0000121501	0,50	-	-
Murata Mfg Co	JP3914400001	0,47	2.480,0	+0,59%
Santander	ES0113900J37	0,46	4,3210	-0,23%
SocGen	FR0000130809	0,43	26,50	-0,49%

Outros Fundos Importantes por Virtus

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi I	1,11B	7,98	6,41	4,30
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi IS	265,9M	8,08	6,56	-
Virtus Senior Floating Rate I	134,01M	7,78	6,44	4,17
Virtus Senior Floating Rate A	61,92M	7,42	6,18	3,91
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi A	44,6M	7,67	6,07	3,99

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PSI	6.325,74	+19,91	+0,32%
DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
CAC 40	7.282,69	+10,37	+0,14%
IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
Índice Euro	126,31	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo Bruto WTI	70,10	-0,06	-0,09%
Gás Natural	3,504	+0,005	+0,14%
Ouro	2.633,50	0,00	0,00%
Prata	30,230	0,000	0,00%
Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0412	+0,0016	+0,15%
USD/JPY	157,43	+0,25	+0,16%
GBP/USD	1,2550	+0,0009	+0,07%
USD/CAD	1,4365	+0,0005	+0,03%
EUR/GBP	0,8297	+0,0013	+0,16%
AUD/USD	0,6241	+0,0005	+0,07%
EUR/JPY	163,91	+0,50	+0,30%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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