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Visio Allocator Fund (0P0000NR61)

Helsínquia

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218,907 -0,550 -0,25%

08/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000013156

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 107,72M

Participações 0P0000NR61

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Visio Allocator Fund (0P0000NR61). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,500	12,500	0,000
Ações	81,360	84,740	3,380
Obrigações	5,980	5,980	0,000
Outros	0,170	0,170	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	24,030	15,219
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,470	2,116
Rácio Preço-Vendas	3,270	1,479
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,913	8,841
Rendimento dos Dividendos	1,838	2,872
Crescimento do lucro a 5 anos	16,509	10,746

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	48,010	17,144
Consumo Cíclico	15,620	11,875
Serviços de Comunicação	12,280	6,461
Industriais	8,750	15,392
Saúde	6,480	11,822
Materiais Básicos	4,460	7,412
Energia	4,410	4,595

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 41

Número de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	8,60	148,29	+2,09%
ASML Holding	NL0010273215	7,12	630.30	+0.48%
Alphabet A	US02079K3059	6,23	181,62	+0,70%
Amazon.com	US0231351067	5,56	208,91	+1,00%
Microsoft	US5949181045	5,51	423,03	+1,20%
Tesla	US88160R1014	4,69	328,49	-6,15%
Broadcom	US11135F1012	4,42	176.22	-1.50%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	4,00	191,77	-1,17%
Meta Platforms	US30303M1027	3,91	584,82	+0,28%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,83	748,9	-3,23%

Maiores Fundos de Ações por GRIT Fund Management Company Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UB Smart	84,15M	8,51	3,38	5,98
UB Infra Kasvu	67,82M	2,11	4,77	6,27
UB Infra A	67,82M	1,85	4,14	5,63
UB Infra Tuotto	67,82M	5,33	4,79	5,88
UB Eurooppa REIT A	35,24M	-0,19	-5,36	2,55

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PSI	6.332,83	-87,65	-1,37%
DAX Futuros	19.121,0	-26,2	-0,14%
CAC 40	7.226,98	-199,90	-2,69%
IBEX 35	11.382,60	-214,70	-1,85%
US 500	5.975,5	-8,5	-0,14%
Índice Dólar	105,939	-0,011	-0,01%
Índice Euro	128,11	-0,03	-0,03%

Petróleo Brent	72,10	+0,21	+0,29%
Petróleo Bruto WTI	68,31	+0,19	+0,28%
Gás Natural	2,903	-0,009	-0,31%
Ouro	2.612,65	+6,35	+0,24%
Prata	31,050	+0,291	+0,95%
Cobre	4,1357	-0,0095	-0,23%
Café Londres	4.543,00	+63,00	+1,41%

EUR/USD	1,0616	-0,0008	-0,07%
USD/JPY	154,82	+0,22	+0,15%
GBP/USD	1,2742	-0,0005	-0,04%
USD/CAD	1,3955	+0,0011	+0,08%
EUR/GBP	0,8332	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6534	0,0001	0,00%
EUR/JPY	164,35	+0,10	+0,06%

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Pharol SGPS SA	0,0398	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,348	-0,075	-2,34%
EDP Renováveis	10,64	-0,44	-3,97%
Galp Energia	15,50	-0,24	-1,53%

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