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Visio Allocator Fund (0P0000NR61)

Helsínquia

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208,342 -0,820 -0,39%

24/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000013156

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 103,99M

Participações 0P0000NR61

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Visio Allocator Fund (0P0000NR61). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,240	9,240	0,000
Ações	84,270	86,010	1,740
Obrigações	6,370	6,370	0,000
Outros	0,120	0,120	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	23,196	14,995
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,267	2,025
Rácio Preço-Vendas	2,714	1,356
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	17,001	8,245
Rendimento dos Dividendos	2,134	2,859
Crescimento do lucro a 5 anos	11,095	11,167

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	39,540	16,755
Consumo Cíclico	14,820	11,547
Materiais Básicos	10,710	8,584
Serviços de Comunicação	8,270	6,028
Defesa do Consumidor	8,040	8,050
Saúde	7,140	12,213
Serviços Financeiros	6,600	14,851
Energia	3,020	4,840
Industriais	1,860	15,635

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 46

Número de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple Inc	-	5,20	-	-
Microsoft Corp	-	5,10	-	-
ASML Holding	NL0010273215	5,01	833,70	-0,13%
Snowflake Inc Ordinary Shares - Class A	-	4,90	-	-
Stora Enso OYJ	FI0009005961	4,82	12,665	+1,60%
NVIDIA Corp	-	4,69	-	-
UPM-Kymmene	FI0009005987	4,33	32,57	+1,65%
Alphabet Inc Class A	-	3,92	-	-
Nordea Bank	FI4000297767	3,92	10,890	-0,77%
Louis Vuitton	FR0000121014	3,90	778,00	-2,77%

Maiores Fundos de Ações por GRIT Fund Management Company Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UB Infra Kasvu	73,83M	-2,53	6,41	6,21
UB Infra A	73,83M	-3,02	5,77	5,57
UB Infra Tuotto	73,83M	-2,53	5,33	5,49
UB Smart	76,25M	3,73	4,16	5,11
UB EM Infra Kasvu	42,68M	3,42	3,08	4,00

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IBEX 35	10.983,70	-44,10	-0,40%
US 500	5.091,9	+43,5	+0,86%
Índice Dólar	105,525	+0,074	+0,07%
Índice Euro	126,81	+0,03	+0,02%

Petróleo Brent	89,44	+0,43	+0,48%
Petróleo Bruto WTI	83,94	+0,37	+0,44%
Gás Natural	1,990	+0,010	+0,51%
Ouro	2.348,40	+5,90	+0,25%
Prata	27,593	+0,240	+0,88%
Cobre	4,5738	+0,0293	+0,64%
Café Londres	4.309,00	-189,00	-4,20%

EUR/USD	1,0725	-0,0005	-0,04%
USD/JPY	156,15	+0,51	+0,32%
GBP/USD	1,2504	-0,0009	-0,07%
USD/CAD	1,3651	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8577	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,26%
EUR/JPY	167,46	+0,45	+0,27%

BCP	0,3196	+0,0071	+2,27%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,08	-1,77%
Sonae	0,9380	+0,0150	+1,63%
Pharol SGPS SA	0,0488	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,494	-0,031	-0,88%
EDP Renováveis	12,62	-0,03	-0,24%
Galp Energia	20,25	+0,26	+1,30%

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