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Vontobel Fund - Global Corporate Bond I Usd (0P000181YM)

Luxemburgo

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127,610 +0,200 +0,16%

20/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1395537134

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 890,56M

Participações 0P000181YM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vontobel Fund - Global Corporate Bond I Usd (0P000181YM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	103,090	112,240	9,150
Convertíveis	1,310	1,310	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	95,517	67,928
Derivado	0,429	56,964
Governo	7,567	14,324
Numerário	-4,819	14,189

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 270

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us Long Bond(Cbt) Dec24	-	7,06	-	-
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset	-	4,67	-	-
Us 2Yr Note (Cbt) Dec24	-	4,48	-	-
CVS Health Corp 6%	-	1,10	-	-
Bank of America Corp. 1.53%	-	1,09	-	-
Vodafone Group PLC 5.75%	-	0,88	-	-
Citigroup Inc. 4.412%	-	0,85	-	-
Morgan Stanley 5.213%	XS2927570858	0,82	-	-
Becton, Dickinson and Company 3.828%	XS2839004368	0,81	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	0,79	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
V EM Debt N	3,08B	13,50	0,78	3,69
V EM Debt B	3,08B	13,00	0,24	3,14
V EM Debt I	3,08B	13,54	0,82	3,73
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	890,56M	2,88	-2,53	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	890,56M	3,71	-1,34	-

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IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
Índice Euro	126,37	+0,22	+0,17%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo Bruto WTI	70,10	-0,06	-0,09%
Gás Natural	3,504	+0,005	+0,14%
Ouro	2.633,50	0,00	0,00%
Prata	30,230	0,000	0,00%
Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0410	+0,0013	+0,13%
USD/JPY	157,43	+0,25	+0,16%
GBP/USD	1,2550	+0,0009	+0,07%
USD/CAD	1,4365	+0,0005	+0,03%
EUR/GBP	0,8295	+0,0011	+0,13%
AUD/USD	0,6241	+0,0005	+0,08%
EUR/JPY	163,88	+0,46	+0,28%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
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Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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