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Wanjia Cash Money Markt Fd A (000773)

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30/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 19,04B

Participações 000773

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Wanjia Cash Money Markt Fd A (000773). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	47,500	47,500
Obrigações	5,660	5,660
Outros	46,840	46,840

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	47,503	57,093
Empresas	5,658	5,168

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	30,27	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	5,66	-	-
BANK OF GUIYANG CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 85TH ISSUANCE	-	2,96	-	-
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. 2023 CD 124TH ISSUANCE	-	2,67	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 256TH ISSUANCE	-	2,36	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 CD 180TH ISSUANCE	-	2,05	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 65TH ISSUANCE	-	1,77	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 13	-	1,55	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 137TH ISSUANCE	-	1,46	-	-
BANK OF GUIZHOU CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 84TH ISSUANCE	-	1,23	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Wanjia Money Market A	13,36B	0,51	1,98	2,68
Wanjia Money Market B	13,36B	0,57	2,23	2,93
Wanjia Money Market R	13,36B	0,00	0,00	2,18
Wanjia Money Market Fd E	13,36B	0,55	2,13	-
Wanjia XinJing Pure Fd A	4,72B	0,90	3,55	-

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Índice Dólar	105,140	-0,038	-0,04%
Índice Euro	127,75	-0,03	-0,03%

Petróleo Brent	83,95	+0,28	+0,33%
Petróleo Bruto WTI	79,22	+0,27	+0,34%
Gás Natural	2,018	-0,011	-0,54%
Ouro	2.315,30	+5,70	+0,25%
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Cobre	4,5008	-0,0019	-0,04%
Café Londres	3.681,00	-487,00	-11,68%

EUR/USD	1,0734	+0,0009	+0,08%
USD/JPY	152,95	-0,69	-0,45%
GBP/USD	1,2549	+0,0018	+0,14%
USD/CAD	1,3664	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8554	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6576	+0,0013	+0,20%
EUR/JPY	164,18	-0,62	-0,38%

BCP	0,3345	+0,0059	+1,80%
CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,16	+3,51%
Sonae	0,9450	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0004	-0,83%
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