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Wanjia Money Market Fund A (519508)

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20/12 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 21,34B

Participações 519508

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Wanjia Money Market Fund A (519508). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	31,470	31,470
Obrigações	2,440	2,440
Outros	66,090	66,090

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	31,468	53,578
Empresas	2,439	5,202

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	25,10	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	2,88	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 6TH ISSUANCE	-	0,99	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 210TH ISSUANCE	-	0,99	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	0,94	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 9	-	0,51	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 13	-	0,50	-	-
SOOCHOW SECURITIES CO.,LTD. 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 3	-	0,50	-	-
CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD. 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 3	-	0,50	-	-
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 9	-	0,50	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Wanjia Daily Salary MMkt A	21,98B	1,62	1,91	2,45
Wanjia Daily Salary MMkt B	21,98B	1,84	2,16	2,70
Wanjia Money Market Fd E	21,34B	1,75	2,03	2,64
Wanjia Money Market B	21,34B	1,83	2,13	2,74
Wanjia Money Market R	21,34B	0,00	0,00	1,87

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Petróleo Bruto WTI	69,46	+0,08	+0,12%
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Cobre	4,1010	+0,0240	+0,49%
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EUR/USD	1,0429	+0,0067	+0,97%
USD/JPY	156,41	-1,02	-0,65%
GBP/USD	1,2569	+0,0070	+0,80%
USD/CAD	1,4368	-0,0029	0,00%
EUR/GBP	0,8295	+0,0009	+0,00%
AUD/USD	0,6250	+0,0014	+0,00%
EUR/JPY	163,12	-0,01	-0,01%

BCP	0,4493	-0,0031	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,39	+0,22	+4,26%
Sonae	0,9000	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
EDP Renováveis	9,50	-0,15	-1,55%
Galp Energia	16,51	-0,14	-0,84%

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