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Wanjia Xinjing Pure Bond Fund A (003327)

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1,225 -0,003 -0,23%

10/03 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 975,16M

Participações 003327

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Wanjia Xinjing Pure Bond Fund A (003327). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	9,210	9,210
Obrigações	44,790	44,790
Outros	45,990	45,990

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	29,017	39,605
Empresas	15,777	37,576
Numerário	9,215	11,351

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 7

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 23	-	19,80	-	-
STATE POWER INVESTMENT CORPORATION LIMETED BOND 2021 13	-	9,25	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 4	-	9,22	-	-
SHENZHEN INVESTMENT HOLDING CO.,LTD. BOND 2021 5	-	6,53	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 22	-	5,43	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Wanjia Daily Salary MMkt A	39,92B	0,24	1,84	2,38
Wanjia Daily Salary MMkt B	39,92B	0,28	2,08	2,62
Wanjia Money Market Fd E	23,85B	0,27	1,99	2,58
Wanjia Money Market A	23,85B	0,25	1,83	2,42
Wanjia Money Market B	23,85B	0,29	2,08	2,67

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Índice Dólar	103,430	-0,523	-0,50%
Índice Euro	128,01	+0,88	+0,70%

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Petróleo Bruto WTI	66,66	+0,63	+0,95%
Gás Natural	4,423	-0,068	-1,51%
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Cobre	4,7453	+0,0788	+1,69%
Café Londres	5.439,00	+49,00	+0,91%

EUR/USD	1,0918	+0,0083	+0,77%
USD/JPY	147,54	+0,27	+0,18%
GBP/USD	1,2931	+0,0052	+0,40%
USD/CAD	1,4515	+0,0074	+0,51%
EUR/GBP	0,8444	+0,0033	+0,39%
AUD/USD	0,6271	-0,0007	-0,11%
EUR/JPY	161,07	+1,56	+0,98%

BCP	0,5206	-0,0102	-1,92%
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Pharol SGPS SA	0,0580	+0,0020	+3,57%
Energias de Portugal	3,163	+0,035	+1,12%
EDP Renováveis	8,63	+0,28	+3,35%
Galp Energia	14,54	+0,01	+0,07%

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