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G&w - Ordo - Stiftungsfonds (0P00000P0J)

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE0009765289

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,22M

Participações 0P00000P0J

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais G&w - Ordo - Stiftungsfonds (0P00000P0J). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	22,000	25,870	3,870
Obrigações	91,680	118,410	26,730

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,428	21,352
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,691	3,372
Rácio Preço-Vendas	0,838	2,607
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,229	15,065
Rendimento dos Dividendos	2,816	1,684
Crescimento do lucro a 5 anos	11,657	12,990

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	24,210	24,210
Tecnologia	14,450	14,450
Consumo Cíclico	12,360	12,360
Serviços Financeiros	12,240	12,240
Saúde	10,900	10,900
Materiais Básicos	7,320	7,320
Serviços de Comunicação	6,850	6,850
Energia	5,610	5,610
Defesa do Consumidor	4,900	4,900
Serviços Públicos	1,100	1,100
Imobiliário	0,060	0,060

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 14

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 23	-	66,60	-	-
Germany (Federal Republic Of) 6.25%	DE0001134922	15,83	-	-
Alemanha a 15 anos	DE0001135044	14,65	2,603	+0,12%
G&W Trend Allocation Fonds	DE0006780380	12,19	149,250	+0,62%
AIRC BEST OF U.S. - EUR	DE000A1W2BV7	11,05	165,130	+1,18%
G&W-HDAX-Trendfonds	DE0009765446	10,84	41,390	+0,93%
Bund Tf 6.25% Ge30 Eur	DE0001135143	9,53	119,92	+0,20%
Germany (Federal Republic Of) 2%	DE0001102325	7,70	-	-
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	7,01	110,64	0,00%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001104859	2,26	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
nordIX Renten plus	73,51M	4,36	-1,05	1,19
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	61,09M	-0,35	-2,19	0,58
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	61,09M	-0,42	-2,50	0,28
Warburg Corporate Bonds Social I	24,38M	2,29	-3,11	-
Warburg Corporate Bonds Social B	24,38M	2,38	-3,00	-

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IBEX 35	11.080,90	+163,40	+1,50%
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Índice Dólar	105,320	+0,060	+0,06%
Índice Euro	127,86	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	82,97	-0,06	-0,07%
Petróleo Bruto WTI	78,25	-0,13	-0,17%
Gás Natural	2,215	-0,006	-0,27%
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Cobre	4,5918	+0,0011	+0,02%
Café Londres	3.372,00	-389,00	-10,34%

EUR/USD	1,0751	-0,0001	-0,01%
USD/JPY	154,81	+0,12	+0,08%
GBP/USD	1,2498	-0,0006	-0,05%
USD/CAD	1,3736	+0,0013	+0,09%
EUR/GBP	0,8602	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6589	-0,0008	-0,11%
EUR/JPY	166,44	+0,07	+0,04%

BCP	0,3372	+0,0099	+3,02%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	-0,01	-0,22%
Sonae	0,9550	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0470	-0,0014	-2,89%
Energias de Portugal	3,576	+0,068	+1,94%
EDP Renováveis	13,79	+0,48	+3,61%
Galp Energia	19,81	-0,12	-0,58%

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