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G&w - Ordo - Stiftungsfonds (0P00000P0J)

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23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE0009765289

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,84M

Participações 0P00000P0J

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais G&w - Ordo - Stiftungsfonds (0P00000P0J). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	26,830	26,900	0,070
Obrigações	95,660	125,150	29,490

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,364	21,276
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,816	3,390
Rácio Preço-Vendas	1,983	2,556
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,826	15,154
Rendimento dos Dividendos	1,403	1,769
Crescimento do lucro a 5 anos	12,124	12,144

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	31,010	18,397
Saúde	23,700	14,600
Serviços Financeiros	10,950	14,470
Industriais	10,020	17,567
Serviços de Comunicação	7,430	3,357
Consumo Cíclico	7,250	11,723
Defesa do Consumidor	3,280	3,973
Serviços Públicos	2,020	2,267
Imobiliário	1,890	5,783
Materiais Básicos	1,790	4,077
Energia	0,670	3,797

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 13

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Dec 24	-	38,40	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	-	26,20	-	-
Bund Tf 6.25% Ge30 Eur	DE0001135143	21,19	119,31	-0,26%
Alemanha a 15 anos	DE0001135044	17,01	2,560	-0,23%
AIRC BEST OF U.S. - EUR	DE000A1W2BV7	16,07	171,130	+1,86%
G&W Trend Allocation Fonds	DE0006780380	9,61	145,400	+1,25%
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	8,66	110,81	+0,12%
G&W-HDAX-Trendfonds	DE0009765446	8,42	41,560	+0,19%
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	4,86	100,780	-0,05%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	3,81	102,100	+0,59%

Maiores Fundos de Obrigações por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
nordIX Renten plus	81,15M	11,71	0,80	1,99
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	74,04M	3,69	-0,85	0,55
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	74,04M	3,41	-1,17	0,24
Warburg Corporate Bonds Social I	16,28M	2,73	-1,00	-
Warburg Corporate Bonds Social B	16,28M	2,83	-0,89	-

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Petróleo Brent	73,33	+1,01	+1,40%
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EUR/GBP	0,8288	-0,0011	-0,13%
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EUR/JPY	163,51	-0,02	-0,01%

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Sonae	0,9040	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,40%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,51%
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Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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