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Pax Substanz Fonds (LP68210703)

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1.134,270 -0,990 -0,09%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0RHEV5

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 303,94M

Participações LP68210703

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pax Substanz Fonds (LP68210703). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,050	2,240	0,190
Ações	17,310	17,310	0,000
Obrigações	80,650	80,670	0,020

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,476	16,221
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,511	2,453
Rácio Preço-Vendas	2,748	1,779
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,786	10,349
Rendimento dos Dividendos	2,206	2,589
Crescimento do lucro a 5 anos	10,525	11,029

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	28,240	20,669
Serviços Financeiros	23,920	16,374
Consumo Cíclico	11,510	10,980
Industriais	10,490	11,700
Saúde	8,150	12,427
Defesa do Consumidor	7,980	7,421
Serviços de Comunicação	4,860	6,911
Materiais Básicos	4,080	5,282
Energia	0,400	3,681
Serviços Públicos	0,370	3,521

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 381

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Candriam Sst Bd Em Mkts I € Acc	LU1434519846	5,06	-	-
Nordea 1 - Emerging Stars Bond HBI EUR	LU2196483163	4,46	-	-
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	2,12	76,50	-1,20%
Vontobel Fd II mtx EmMktsSstbyChampIUSD	LU2056571420	1,65	-	-
Joint Laender 62	DE000A3MQUU9	1,63	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A3H3KE9	1,05	-	-
Schleswig-Holstein (Land)	DE000SHFM840	0,97	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	0,89	96,68	-0,08%
European Union 3.375 04-Nov-2042	EU000A3K4DV0	0,88	103,790	+1,24%
Nordrhein-Westfalen (Land)	DE000NRW0NF8	0,82	-	-

Maiores Fundos de Ações por Union Investment Privatfonds GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Dirk Muller Premium Aktien R	265,16M	1,39	-1,20	-
Global Economic Performance Fonds	145,03M	19,34	7,54	6,35
Warburg Portfolio Flexibel V	143,28M	7,43	-0,61	2,01
Warburg Portfolio Flexibel T	143,28M	7,42	-0,61	2,12
Warburg Portfolio Flexibel A	143,28M	7,42	-0,61	2,12

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DAX Futuros	20.099,0	+88,0	+0,44%
CAC 40	7.355,37	+72,68	+1,00%
IBEX 35	11.531,60	+57,70	+0,50%
US 500	5.955,2	-82,4	-1,36%
Índice Dólar	107,800	-0,093	-0,09%
Índice Euro	126,65	-0,04	-0,03%

Petróleo Brent	73,39	+0,54	+0,74%
Petróleo Bruto WTI	70,19	+0,57	+0,82%
Gás Natural	3,393	+0,074	+2,23%
Ouro	2.630,36	-23,54	-0,89%
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Cobre	4,1235	-0,0040	-0,10%
Café Londres	4.961,00	-85,00	-1,68%

EUR/USD	1,0426	+0,0005	+0,04%
USD/JPY	157,90	-0,11	-0,07%
GBP/USD	1,2578	+0,0053	+0,42%
USD/CAD	1,4420	+0,0013	+0,09%
EUR/GBP	0,8289	-0,0030	-0,35%
AUD/USD	0,6213	-0,0007	-0,10%
EUR/JPY	164,63	-0,04	-0,02%

BCP	0,4602	+0,0092	+2,22%
CTT Correios de Portugal SA	5,23	-0,05	-0,95%
Sonae	0,9140	+0,0100	+1,11%
Pharol SGPS SA	0,0478	-0,0020	0,00%
Energias de Portugal	3,132	+0,023	+0,64%
EDP Renováveis	9,65	-0,18	-1,83%
Galp Energia	16,81	+0,20	+1,20%

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