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Pax Substanz Fonds (LP68210703)

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1.093,380 -2,170 -0,20%

25/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0RHEV5

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 295,53M

Participações LP68210703

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pax Substanz Fonds (LP68210703). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,640	3,890	0,250
Ações	15,180	15,180	0,000
Obrigações	81,190	81,870	0,680

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	18,326	15,913
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,311	2,297
Rácio Preço-Vendas	2,335	1,602
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,223	9,530
Rendimento dos Dividendos	2,191	2,617
Crescimento do lucro a 5 anos	10,988	10,564

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	29,930	20,383
Serviços Financeiros	21,180	14,434
Consumo Cíclico	12,040	11,117
Industriais	9,750	11,605
Defesa do Consumidor	8,900	7,884
Saúde	7,900	12,787
Serviços de Comunicação	5,290	7,069
Materiais Básicos	3,760	6,154
Energia	1,070	4,120
Serviços Públicos	0,170	3,822

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 378

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Candriam Sst Bd Em Mkts I € Acc	LU1434519846	4,68	-	-
Nordea 1 - Emerging Stars Bond HBI EUR	LU2196483163	4,07	-	-
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	2,11	74,58	+1,30%
Joint Laender 62 1.25%	DE000A3MQUU9	1,56	-	-
Vontobel Fd II mtx EmMktsSstbyChampIUSD	LU2056571420	1,51	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.375%	DE000A3H3KE9	1,00	-	-
Schleswig-Holstein (Land) 1.375%	DE000SHFM840	0,93	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	0,86	93,62	+0,13%
European Union 3.375 04-Nov-2042	EU000A3K4DV0	0,85	100,490	+0,59%
Nordrhein-Westfalen (Land) 2%	DE000NRW0NF8	0,79	-	-

Maiores Fundos de Ações por Union Investment Privatfonds GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Dirk Muller Premium Aktien R	296,03M	1,35	-3,70	-
Warburg Portfolio Flexibel T	147,59M	4,93	0,16	2,46
Warburg Portfolio Flexibel A	147,59M	4,93	0,16	2,47
Warburg Portfolio Flexibel V	147,59M	4,63	-0,57	2,15
WarburgPaxNachhaltigGlobalFondsR	145M	3,20	-3,03	-

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IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,380	-0,122	-0,44%
Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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