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Pax Substanz Fonds (LP68210703)

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22/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0RHEV5

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 304,94M

Participações LP68210703

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pax Substanz Fonds (LP68210703). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,050	2,240	0,190
Ações	17,310	17,310	0,000
Obrigações	80,650	80,670	0,020

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,476	16,297
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,511	2,441
Rácio Preço-Vendas	2,748	1,770
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,786	10,324
Rendimento dos Dividendos	2,206	2,581
Crescimento do lucro a 5 anos	10,525	11,176

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	28,240	20,876
Serviços Financeiros	23,920	16,596
Consumo Cíclico	11,510	10,607
Industriais	10,490	11,333
Saúde	8,150	12,767
Defesa do Consumidor	7,980	7,386
Serviços de Comunicação	4,860	6,930
Materiais Básicos	4,080	5,313
Energia	0,400	3,626
Serviços Públicos	0,370	3,424

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 381

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Candriam Sst Bd Em Mkts I € Acc	LU1434519846	5,06	-	-
Nordea 1 - Emerging Stars Bond HBI EUR	LU2196483163	4,46	-	-
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	2,12	78,80	-0,37%
Vontobel Fd II mtx EmMktsSstbyChampIUSD	LU2056571420	1,65	-	-
Joint Laender 62	DE000A3MQUU9	1,63	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A3H3KE9	1,05	-	-
Schleswig-Holstein (Land)	DE000SHFM840	0,97	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	0,89	97,07	+0,06%
European Union 3.375 04-Nov-2042	EU000A3K4DV0	0,88	103,510	+0,05%
Nordrhein-Westfalen (Land)	DE000NRW0NF8	0,82	-	-

Maiores Fundos de Ações por Union Investment Privatfonds GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Dirk Muller Premium Aktien R	261,62M	1,39	-1,20	-
Warburg Portfolio Flexibel V	143,63M	6,84	-0,41	2,14
Warburg Portfolio Flexibel A	143,63M	6,84	-0,41	2,26
Warburg Portfolio Flexibel T	143,63M	7,02	-0,71	2,34
Global Economic Performance Fonds	145,84M	17,08	6,84	6,45

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PSI	6.415,41	-23,47	-0,36%
DAX Futuros	19.335,0	-126,0	-0,65%
CAC 40	7.206,59	-50,88	-0,70%
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Índice Euro	126,23	+0,11	+0,09%

Petróleo Brent	72,97	+0,49	+0,68%
Petróleo Bruto WTI	69,48	+0,54	+0,78%
Gás Natural	3,451	+0,008	+0,23%
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Cobre	4,1498	-0,0092	-0,22%
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EUR/USD	1,0505	+0,0011	+0,10%
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GBP/USD	1,2569	+0,0002	+0,02%
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EUR/JPY	161,74	-0,10	-0,06%

BCP	0,4433	-0,0038	-0,85%
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Sonae	0,9270	+0,0040	+0,43%
Pharol SGPS SA	0,0428	+0,0002	+0,47%
Energias de Portugal	3,469	-0,046	-1,31%
EDP Renováveis	11,01	-0,20	-1,78%
Galp Energia	15,87	+0,03	+0,19%

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