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Warburg Portfolio Flexibel V (0P0000ZGT2)

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132,070 -0,690 -0,52%

26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0HGMD9

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 148,52M

Participações 0P0000ZGT2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Warburg Portfolio Flexibel V (0P0000ZGT2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,990	4,560	0,570
Ações	39,620	39,620	0,000
Obrigações	55,560	55,560	0,000
Convertíveis	0,710	0,710	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,029	14,993
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,883	2,029
Rácio Preço-Vendas	1,679	1,356
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,018	8,239
Rendimento dos Dividendos	2,692	2,872
Crescimento do lucro a 5 anos	9,333	11,188

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	21,520	12,139
Tecnologia	16,910	16,341
Industriais	12,980	15,462
Defesa do Consumidor	11,650	8,094
Serviços Financeiros	9,890	14,818
Consumo Cíclico	9,460	11,590
Materiais Básicos	8,060	8,575
Energia	5,470	5,021
Serviços Públicos	2,220	4,056
Serviços de Comunicação	1,750	6,092
Imobiliário	0,090	3,302

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 154

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1,82	98,130	+0,47%
European Financial Stability Facility SA 2.875 16-	EU000A2SCAG3	1,76	100,530	0,00%
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities	IE00BHBXBG90	1,64	9,666	-0,16%
ASML Holding	NL0010273215	1,59	858,80	+3,22%
Linde PLC	IE000S9YS762	1,48	414,000	+0,19%
Nestle SA	CH0038863350	1,41	92,70	+0,67%
Microsoft	US5949181045	1,41	406,32	+1,82%
Louis Vuitton	FR0000121014	1,34	792,20	+1,83%
Caisse de Refinancement de l'Habitat 2.75%	FR001400D5T9	1,33	-	-
Schneider Electric	FR0000121972	1,30	217,35	+2,81%

Maiores Fundos de Ações por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Dirk Muller Premium Aktien R	297,48M	1,35	-3,70	-
Warburg Pax Substanz Fonds	296,11M	-0,34	-0,55	1,97
Warburg Portfolio Flexibel T	148,52M	4,93	0,16	2,46
Warburg Portfolio Flexibel A	148,52M	4,93	0,16	2,47
WarburgPaxNachhaltigGlobalFondsR	145,57M	3,20	-3,03	-

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Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
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Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
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Cobre	4,5750	+0,0575	+1,27%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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