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Warburg Global Fixed Income I (0P00013NZX)

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41,070 -0,100 -0,24%

27/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A1W2BS3

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 13,6M

Participações 0P00013NZX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Warburg Global Fixed Income I (0P00013NZX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,530	49,690	41,160
Obrigações	91,480	91,480	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,030	12,845
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,354	1,776
Rácio Preço-Vendas	0,051	1,054
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	0,716	6,152
Rendimento dos Dividendos	2,917	3,922
Crescimento do lucro a 5 anos	-	7,947

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	91,477	74,002
Derivado	38,156	95,815
Numerário	-29,633	13,167

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 52

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	5,32	98,82	-0,12%
United States Treasury Notes 0.75%	-	5,23	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	5,05	96,720	-0,38%
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,90	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	4,57	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0224396983	4,23	-	-
European Investment Bank 0%	XS0876282137	4,20	-	-
Suíça a 15 anos	CH0031835561	4,10	0,390	-7,11%
United States Treasury Notes 1.625%	-	4,09	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	3,87	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
nordIX Renten plus	81,16M	11,71	0,80	1,99
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	74,02M	3,69	-0,85	0,55
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	74,02M	3,41	-1,17	0,24
Warburg Corporate Bonds Social I	16,26M	2,73	-1,00	-
Warburg Corporate Bonds Social B	16,26M	2,83	-0,89	-

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US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
Índice Dólar	107,790	-0,100	-0,09%
Índice Euro	126,67	-0,06	-0,05%

Petróleo Brent	74,17	+1,32	+1,81%
Petróleo Bruto WTI	70,60	+0,98	+1,41%
Gás Natural	3,383	+0,064	+1,93%
Ouro	2.631,90	-45,20	-1,69%
Prata	29,968	-0,700	-2,28%
Cobre	4,1220	-0,0230	-0,48%
Café Londres	4.961,00	-85,00	-1,68%

EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
AUD/USD	0,6215	-0,0005	0,00%
EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

BCP	0,4602	+0,0092	+2,22%
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Sonae	0,9140	+0,0100	+1,11%
Pharol SGPS SA	0,0478	-0,0020	0,00%
Energias de Portugal	3,132	+0,023	+0,64%
EDP Renováveis	9,65	-0,18	-1,83%
Galp Energia	16,81	+0,20	+1,20%

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