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Warburg Global Fixed Income I (0P00013NZX)

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40,220 +0,060 +0,15%

06:00:00 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A1W2BS3

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 13,45M

Participações 0P00013NZX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Warburg Global Fixed Income I (0P00013NZX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	1,880	1,880	0,000
Obrigações	110,390	122,010	11,620

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	19,030	14,171
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,354	2,047
Rácio Preço-Vendas	0,051	1,673
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	0,716	11,503
Rendimento dos Dividendos	2,917	4,126
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,441

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	108,949	71,607
Derivado	49,917	55,647
Numerário	-62,199	24,951
Empresas	1,450	24,983

Alocação Regional

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 58

Número de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on 2 Year Treasury Note	-	27,55	-	-
Suíça a 15 anos	CH0031835561	7,41	0,666	-7,43%
Euro Bund Future Sept 23	-	4,96	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	4,79	-	-
European Investment Bank 0%	XS0876282137	4,53	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	4,48	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	4,19	-	-
Czech (Republic of) 0%	CZ0001006480	3,60	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	3,59	98,24	+0,03%
Netherlands Tf 0,75% Lg27 Eur	NL0012171458	3,44	94,50	+0,61%

Maiores Fundos de Obrigações por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
nordIX Renten plus	73,15M	4,36	-1,05	1,19
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	60,81M	-0,35	-2,19	0,58
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	60,81M	-0,42	-2,50	0,28
Warburg Corporate Bonds Social I	24,25M	2,29	-3,11	-
Warburg Corporate Bonds Social B	24,25M	2,38	-3,00	-

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Índice Dólar	106,205	+0,757	+0,72%
Índice Euro	127,73	+0,03	+0,02%

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Petróleo Bruto WTI	81,35	-0,58	-0,71%
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Cobre	4,5420	+0,0010	+0,02%
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AUD/USD	0,6475	+0,0004	+0,05%
EUR/JPY	168,25	+0,03	+0,02%

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