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Warburg Global Fixed Income I (0P00013NZX)

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41,920 +0,170 +0,41%

25/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A1W2BS3

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 13,94M

Participações 0P00013NZX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Warburg Global Fixed Income I (0P00013NZX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,530	49,690	41,160
Obrigações	91,480	91,480	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,030	13,301
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,354	2,360
Rácio Preço-Vendas	0,051	1,082
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	0,716	7,239
Rendimento dos Dividendos	2,917	3,218
Crescimento do lucro a 5 anos	-	7,519

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	91,477	79,583
Derivado	38,156	83,515
Numerário	-29,633	19,418

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 52

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	5,32	99,12	0,00%
United States Treasury Notes 0.75%	-	5,23	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	5,05	98,660	+0,15%
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,90	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	4,57	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0224396983	4,23	-	-
European Investment Bank 0%	XS0876282137	4,20	-	-
Suíça a 15 anos	CH0031835561	4,10	0,388	-8,92%
United States Treasury Notes 1.625%	-	4,09	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	3,87	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
nordIX Renten plus	80,29M	10,82	0,35	1,91
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	70,19M	3,69	-0,85	0,55
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	70,19M	3,41	-1,17	0,24
Warburg Corporate Bonds Social I	20M	2,73	-1,00	-
Warburg Corporate Bonds Social B	20M	2,83	-0,89	-

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Índice Dólar	106,600	-0,170	-0,16%
Índice Euro	126,55	+0,14	+0,11%

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Petróleo Bruto WTI	69,56	+0,62	+0,90%
Gás Natural	3,475	+0,032	+0,93%
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Cobre	4,1742	+0,0152	+0,37%
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EUR/USD	1,0524	+0,0030	+0,29%
USD/JPY	153,03	-1,18	-0,77%
GBP/USD	1,2606	+0,0039	+0,31%
USD/CAD	1,4093	+0,0107	+0,76%
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AUD/USD	0,6500	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	161,01	-0,83	-0,51%

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Pharol SGPS SA	0,0432	+0,0006	+1,41%
Energias de Portugal	3,482	-0,033	-0,94%
EDP Renováveis	11,12	-0,09	-0,80%
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