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Warwick Bci Balanced Fund Of Funds B (0P000158YF)

Joanesburgo

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11/11 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000199543

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 59,84M

Participações 0P000158YF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Warwick Bci Balanced Fund Of Funds B (0P000158YF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	19,040	22,300	3,260
Ações	41,020	42,500	1,480
Obrigações	33,640	33,640	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	6,300	6,300	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	11,889	11,540
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,830	1,701
Rácio Preço-Vendas	1,705	1,209
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,650	7,255
Rendimento dos Dividendos	3,248	4,301
Crescimento do lucro a 5 anos	10,930	11,203

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	32,030	15,185
Serviços Financeiros	15,690	20,832
Serviços de Comunicação	12,770	12,809
Defesa do Consumidor	11,200	10,254
Consumo Cíclico	9,240	11,025
Tecnologia	6,590	8,145
Imobiliário	4,900	7,976
Saúde	4,740	7,132
Industriais	2,350	6,067
Energia	0,420	2,817
Serviços Públicos	0,080	0,911

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 8

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fairtree Balanced Prescient A2	-	19,81	-	-
Investec Opportunity Fund E	ZAE000159828	19,79	16,348	-0,40%
Rezco Managed Plus Fund C1	ZAE000209250	19,53	12,453	+0,02%
Rezco Value Trend Fund C1	ZAE000209243	19,53	12,124	+0,09%
Ninety One Managed E	-	19,47	-	-

Maiores Fundos de Ações por Boutique Collective Investments

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	8,58B	24,80	11,07	-
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	8,58B	25,26	11,52	-
36ONE BCI Equity A	7,88B	7,78	11,54	10,95
36ONE BCI Equity C	7,88B	7,91	11,87	11,37
36ONE BCI Equity D	7,88B	7,95	11,98	11,44

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PSI	6.570,47	-80,45	-1,21%
DAX Futuros	18.383,6	-42,4	-0,23%
CAC 40	7.628,57	-42,77	-0,56%
IBEX 35	11.032,30	-128,20	-1,15%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%
Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo Bruto WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Gás Natural	2,848	-0,006	-0,21%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
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Cobre	4,4295	-0,1325	-2,90%
Café Londres	4.093,00	-66,00	-1,59%

EUR/USD	1,0691	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
USD/CAD	1,3693	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6642	-0,0013	-0,19%
EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

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Energias de Portugal	3,601	-0,012	-0,33%
EDP Renováveis	13,72	-0,05	-0,36%
Galp Energia	18,88	-0,30	-1,54%

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