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Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-eur (0P00014FII)

Luxemburgo

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139,740 -0,250 -0,18%

17/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1074026086

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 29,71M

Participações 0P00014FII

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-eur (0P00014FII). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,020	22,810	15,790
Ações	69,840	72,990	3,150
Obrigações	20,330	20,370	0,040
Convertíveis	0,180	0,180	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	2,510	2,600	0,090

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,265	16,733
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,065	2,557
Rácio Preço-Vendas	2,175	1,870
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,689	10,796
Rendimento dos Dividendos	1,845	2,444
Crescimento do lucro a 5 anos	11,157	11,139

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,650	20,821
Industriais	14,240	11,788
Saúde	14,100	12,537
Consumo Cíclico	12,560	10,741
Serviços Financeiros	10,860	15,656
Serviços de Comunicação	8,990	6,858
Defesa do Consumidor	7,050	7,412
Materiais Básicos	6,730	5,086
Energia	3,250	3,979
Serviços Públicos	0,980	3,508
Imobiliário	0,590	3,898

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 21

Número de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
R Valor P EUR	FR0011847409	13,98	2.474,990	+0,48%
Varenne Global P EUR Acc	LU2358391725	11,37	-	-
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	LU0387278004	9,54	299,590	+0,39%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	9,02	193,390	+0,16%
Comgest Growth Global Flex Fund I EUR Acc	IE00BZ0X9Q28	8,96	16,250	+0,56%
The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc	LU0840257637	8,16	277,720	+0,38%
ODDO BHF Exklusiv:PolarisBalDNW-EUR	LU1781769358	8,05	-	-
UniRak	DE0008491044	7,81	162,130	+0,32%
Allianz Strategy 50 NT EUR	LU0535372949	6,56	2.521,860	+0,65%
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund D2 E	LU0473185139	4,66	21,860	+0,41%

Maiores Fundos de Ações por Waterloo Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	112,55M	15,76	7,41	-
Incometric Equam Global Value A	71,89M	2,04	7,29	-
LU0125514520	35,73M	5,78	6,95	5,29
Incometric Glbl Strategy A Acc	12,63M	6,80	3,26	-
LU2361685907	12,58M	16,06	0,39	-

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Energias de Portugal	3,132	+0,023	+0,64%
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Galp Energia	16,81	+0,20	+1,20%

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