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Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-eur (0P00014FII)

Luxemburgo

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134,629 +0,360 +0,27%

25/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1074026086

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 34,12M

Participações 0P00014FII

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-eur (0P00014FII). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,940	26,510	20,570
Ações	70,420	74,290	3,870
Obrigações	20,710	20,770	0,060
Convertíveis	0,220	0,220	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	2,660	2,690	0,030

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	19,121	16,653
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,075	2,428
Rácio Preço-Vendas	2,151	1,737
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,886	10,212
Rendimento dos Dividendos	1,789	2,482
Crescimento do lucro a 5 anos	11,578	10,852

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	19,910	19,745
Saúde	13,820	12,889
Consumo Cíclico	12,860	10,883
Industriais	12,300	12,275
Serviços Financeiros	11,450	15,233
Serviços de Comunicação	10,330	6,713
Defesa do Consumidor	8,380	7,823
Materiais Básicos	6,290	5,226
Energia	3,540	4,314
Serviços Públicos	0,670	3,395
Imobiliário	0,450	3,761

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 22

Número de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
R Valor P EUR	FR0011847409	12,71	2.281,910	+0,16%
The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc	LU0840257637	10,86	276,890	+0,08%
Varenne Global P EUR Acc	LU2358391725	10,06	-	-
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	8,89	185,840	-0,13%
ODDO BHF Exklusiv:PolarisBalDNW-EUR	LU1781769358	8,53	-	-
Comgest Growth Global Flex Fund I EUR Acc	IE00BZ0X9Q28	7,79	16,640	+0,54%
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	LU0387278004	7,69	286,050	+0,18%
Acatis - Gané Value Event Fonds UI B	DE000A1C5D13	7,65	26.238,030	+0,26%
UniRak	DE0008491044	6,29	153,950	+0,53%
Allianz Strategy 50 NT EUR	LU0535372949	5,49	2.456,090	+0,21%

Maiores Fundos de Ações por Waterloo Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	88,15M	10,15	8,17	-
Incometric Equam Global Value A	75,09M	-0,01	13,80	-
LU0125514520	38,2M	9,93	8,43	5,68
DIP Lift Glbl Value A EUR Cap	16,89M	-10,78	-2,79	-
Incometric Glbl Strategy A Acc	12,32M	2,26	4,42	-

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