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William Blair Sicav - Us Small-mid Cap Growth Fund Class Z Usd Acc (0P0000PUT9)

Luxemburgo

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580,700 +1,010 +0,17%

19/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0534978613

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,03B

Participações 0P0000PUT9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais William Blair Sicav - Us Small-mid Cap Growth Fund Class Z Usd Acc (0P0000PUT9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,450	3,450	0,000
Ações	96,550	96,550	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	25,584	20,811
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,549	3,004
Rácio Preço-Vendas	3,063	2,011
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,630	13,125
Rendimento dos Dividendos	0,566	1,172
Crescimento do lucro a 5 anos	11,514	12,137

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	24,180	13,486
Tecnologia	22,950	23,676
Industriais	19,190	18,583
Consumo Cíclico	10,510	11,967
Serviços Financeiros	8,230	12,789
Defesa do Consumidor	6,940	3,688
Energia	4,230	4,070
Materiais Básicos	1,620	4,206
Serviços Públicos	1,130	2,419
Imobiliário	1,030	5,031

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 75

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Carlyle Group	US14316J1088	2,41	50,22	+2,43%
ELF Beauty	US26856L1035	2,18	128,66	-0,33%
Confluent Inc Class A	-	2,15	-	-
Primo Brands	-	2,12	-	-
Dynatrace Inc	US2681501092	2,07	54,64	+2,02%
Doximity Inc Class A	-	2,02	-	-
Sharkninja	KYG8068L1086	1,99	95,32	+0,15%
ExlServices	US3020811044	1,99	44,70	-0,31%
Mercury	US5893781089	1,97	39,70	+1,74%
Chemed	US16359R1032	1,96	523,16	+0,26%

Maiores Fundos de Ações por William Blair

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0675383409	3,88B	19,57	10,96	12,05
KI Midcap Fund A USD Acc	3,88B	19,47	11,06	10,62
KI Midcap Fund B USD Acc	3,88B	19,47	11,06	10,25
KI Midcap Fund I USD Acc	3,88B	19,51	11,11	10,66
Artemis US Ext Alpha B acc USD	522,08M	20,98	7,58	13,24

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Índice Dólar	107,530	+0,180	+0,17%
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Petróleo Brent	72,70	+0,14	+0,19%
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GBP/USD	1,2574	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,4362	-0,0006	-0,04%
EUR/GBP	0,8298	+0,0003	+0,03%
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EUR/JPY	163,32	+0,20	+0,12%

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