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Weberbank Bond Satellite (0P00000EY6)

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37,220 +0,010 +0,03%

30/08 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Helaba Invest KAG mbh

ISIN: DE0005319909

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 42,64M

Participações 0P00000EY6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Weberbank Bond Satellite (0P00000EY6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,240	33,190	28,950
Ações	0,740	0,760	0,020
Obrigações	68,510	72,620	4,110
Convertíveis	26,430	26,430	0,000
Outros	0,080	0,730	0,650

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,863	14,411
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,709	2,042
Rácio Preço-Vendas	0,266	1,556
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,900	9,279
Rendimento dos Dividendos	0,734	3,358
Crescimento do lucro a 5 anos	9,976	12,196

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,890	18,408
Saúde	23,780	11,407
Consumo Cíclico	17,840	14,163
Energia	12,280	9,266
Serviços Financeiros	6,550	17,763
Serviços Públicos	5,500	5,738
Serviços de Comunicação	4,630	7,950
Defesa do Consumidor	1,770	6,972
Industriais	1,270	12,171
Materiais Básicos	0,420	8,243
Imobiliário	0,060	3,657

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 14

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hdg UCI	IE00BDT6FP91	20,00	39,66	0,00%
UBS Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovere	LU1324516308	11,86	11,54	-0,09%
T. Rowe Price EM Corp Bd In EUR 9	LU2078555294	8,35	-	-
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR I01 A	AT0000A1W4B7	8,35	-	-
Barings Global High Yield Bond I EUR Acc	IE00B6XQH495	7,36	-	-
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS 2D	LU0677077884	6,73	11,28	-0,18%
Lazard Convertible Global PC H-EUR	FR0013185535	6,70	1.927,680	+0,44%
HI-Renten Emerging Markets-Fonds	DE000A0ER3P2	6,11	41,210	+0,10%
Candriam Bonds Global High Yield Class R EUR Cap	LU1269891641	5,15	227,030	+0,08%
Muzinich Eurp Crdt Alpha HEUR Inc NG	IE00BHTCZP54	4,72	-	-

Outros Fundos Importantes por Helaba Invest KAG mbh

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
HI-Absolute Return-Fonds	91,17M	5,41	0,33	0,53
Weberbank Rendite 30	52,08M	7,50	0,01	0,68
Best INVEST 30	130,44M	1,82	0,91	1,76
Best INVEST 50	276,29M	3,55	3,48	3,36
Weberbank Premium 100	199,62M	17,63	7,46	7,41

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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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