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Weberbank Bond Satellite (0P00000EY6)

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36,550 +0,060 +0,16%

16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Helaba Invest KAG mbh

ISIN: DE0005319909

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 12,75M

Participações 0P00000EY6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Weberbank Bond Satellite (0P00000EY6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,690	31,300	24,610
Ações	0,560	0,590	0,030
Obrigações	69,770	76,610	6,840
Convertíveis	22,600	22,650	0,050
Preferenciais	0,370	0,370	0,000
Outros	0,010	0,200	0,190

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,962	14,010
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,185	1,944
Rácio Preço-Vendas	1,852	1,456
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,527	8,658
Rendimento dos Dividendos	0,784	3,328
Crescimento do lucro a 5 anos	18,946	11,918

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	26,590	17,263
Materiais Básicos	22,960	8,679
Energia	11,080	9,637
Consumo Cíclico	9,580	14,419
Serviços de Comunicação	9,050	7,915
Saúde	5,210	11,656
Industriais	5,070	11,827
Serviços Financeiros	4,610	17,592
Defesa do Consumidor	4,220	7,187
Serviços Públicos	1,180	5,837
Imobiliário	0,450	3,112

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 26

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR I01 A	AT0000A1W4B7	7,83	-	-
HI-Renten Emerging Markets-Fonds	DE000A0ER3P2	7,16	41,510	+0,24%
T. Rowe Price Rspnb EM Corp Bd In EUR 9	LU2078555294	7,07	-	-
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fu	LU0900496828	6,09	7,213	-0,07%
Vontobel EM Corporate Bond HI EUR H	LU1750111533	6,03	-	-
UBS Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovere	LU1324516308	5,30	11,09	-0,68%
Barings EM Sovereign Debt Tr A EUR Dis	IE00BYXWVV83	4,18	-	-
Carmignac Pf Credit FW EUR Acc	LU1623763148	4,13	-	-
Salm – Salm Nachhaltige WndAnl Glb I	LU0535037997	3,88	-	-
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hdg UCI	IE00BDT6FP91	3,87	37,15	0,00%

Outros Fundos Importantes por Helaba Invest KAG mbh

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
HI-Absolute Return-Fonds	88,91M	-14,34	-5,46	-0,60
Weberbank Rendite 30	52,9M	3,80	-1,40	-0,26
Best INVEST 30	117,64M	1,82	0,91	1,76
Best INVEST 50	240,81M	3,55	3,48	3,36
Weberbank Premium 100	172,32M	-16,39	2,11	5,85

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Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
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EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
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USD/CAD	1,3612	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

BCP	0,3539	+0,0084	+2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9330	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0466	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
EDP Renováveis	14,74	-0,43	-2,83%
Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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Nome	Custo	Variação	Var. %
Weberbank Bond Sa.	36,550	+0,060	+0,16%
ASTM	764,15	+19,75	+2,65%
NN L Health Care .	1.222,460	-8,160	-0,66%
FLT	0,20	-0,01	-2,50%
BNP PARIBAS ARBIT.	1,23	0,00	0,00%
More Trk Portfoli.	130,470	+0,910	+0,70%
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Strategic Adviser.	17,33	-0,10	-0,57%