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Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund Usd S Ac (0P0000NQGG)

Londres

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21,553 -0,020 -0,10%

23/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Wellington Management Company LLP

ISIN: IE00B3DJ3J46

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,49B

Participações 0P0000NQGG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund Usd S Ac (0P0000NQGG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	100,180	125,780	25,600

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	30,620	23,212
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,842	1,203
Rácio Preço-Vendas	3,552	3,675
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	22,474	571,896
Rendimento dos Dividendos	0,316	7,375
Crescimento do lucro a 5 anos	11,787	13,867

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	71,030	52,167
Empresas	29,211	23,920
Numerário	-0,453	56,643
Derivado	0,211	86,375

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 478

Número de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
US Treasury Bond Future Dec 24	-	9,29	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,36	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,78	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,29	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	2,22	-	-
Bulgaria BGGOVT 5 05-Mar-2037	XS2890436087	1,45	94,500	+0,05%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	1,36	-	-
Hungary (Republic Of) 5.5%	XS2744128369	1,31	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1,31	-	-
Bulgaria 4.875 13-May-2036	XS2716887844	1,14	110,660	+0,30%

Maiores Fundos de Obrigações por Wellington Luxembourg S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Wellington Opportunistic Emerging M	1,46B	7,61	0,56	3,20
Wellington Global Credit Plus Fund	1,44B	6,07	-0,65	3,04
Wellington Global Bond Fund USD S A	697,77M	0,62	-3,78	0,25
Wellington Global Bond Fund USD N A	697,77M	0,53	-3,88	0,16
Wellington USUSD Core High Yield BS	36,57M	7,38	4,54	5,34

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Petróleo Brent	72,88	+0,03	+0,04%
Petróleo Bruto WTI	69,67	+0,05	+0,07%
Gás Natural	3,410	+0,095	+2,87%
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Cobre	4,1265	-0,0120	-0,29%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0409	-0,0013	-0,12%
USD/JPY	157,80	-0,19	-0,12%
GBP/USD	1,2524	-0,0001	-0,01%
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