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Weltzins-invest (i) (0P00012M9I)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Deka Investment GmbH

ISIN: DE000A1JSHJ5

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 155,17M

Participações 0P00012M9I

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Weltzins-invest (i) (0P00012M9I). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,970	9,220	2,250
Obrigações	92,520	92,570	0,050
Convertíveis	0,520	0,520	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	54,413	5,238
Governo	39,864	68,705
Numerário	5,292	38,789
Garantido	0,361	0,194

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 678

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Asian Development Bank 9.5 21-Jul-2025	XS2502021053	0,54	101,500	0,00%
Citigroup Global Markets Holdings Inc.	XS2216764329	0,52	-	-
Agence Francaise De Developpement SA	FR001400H6P1	0,49	-	-
Morgan Stanley Finance LLC.	XS1414112414	0,48	-	-
Deutsche Bank AG London Branch	XS0789520839	0,47	-	-
Comision Federal de Electricidad	MX95CF050047	0,47	-	-
European Investment Bank	XS2345992759	0,46	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	0,45	978,34	0,00%
BNP Paribas SA	FR0014009NP6	0,45	-	-
Bogota, Distrito Capital	-	0,45	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Deka Investment GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Deka-VarioInvest TF	664,26M	3,57	1,58	0,45
DekaTresor	862,58M	-0,64	-0,08	0,77
RenditDeka CF	418,66M	-2,17	-4,19	1,02
Deka-Multimanager Renten	340,8M	3,28	-1,62	0,04
Multirent-INVEST	314,19M	8,21	1,93	1,72

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Cobre	4,0777	-0,0473	-1,15%
Café Londres	4.976,00	+190,00	+3,97%

EUR/USD	1,0398	-0,0075	-0,72%
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GBP/USD	1,2517	-0,0069	-0,55%
USD/CAD	1,3984	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8307	-0,0013	-0,16%
AUD/USD	0,6492	-0,0019	-0,29%
EUR/JPY	161,00	-0,88	-0,54%

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Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,96%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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