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White Fleet Cs Equity Spain A Eur (0P0000YQAS)

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04/12 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0860367894

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 13,34M

Participações 0P0000YQAS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais White Fleet Cs Equity Spain A Eur (0P0000YQAS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,320	5,320	0,000
Ações	94,680	94,680	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,391	10,733
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,295	1,271
Rácio Preço-Vendas	0,832	0,815
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,146	4,933
Rendimento dos Dividendos	4,839	4,379
Crescimento do lucro a 5 anos	6,829	12,346

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	19,880	23,088
Industriais	19,660	17,998
Consumo Cíclico	15,850	16,604
Materiais Básicos	15,070	7,694
Serviços de Comunicação	9,820	5,274
Energia	7,430	4,384
Serviços Públicos	3,920	13,225
Tecnologia	3,190	4,662
Saúde	3,040	4,433
Defesa do Consumidor	1,310	2,868
Imobiliário	0,830	7,325

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 37

Número de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR	FR0010251744	8,80	115,70	+0,52%
Telefonica	ES0178430E18	8,34	4,1870	+0,77%
The Navigator	PTPTI0AM0006	4,97	4,084	+0,54%
Caixabank	ES0140609019	4,89	5,110	-0,04%
Repsol	ES0173516115	4,25	15,050	+0,97%
Gestamp Automocion	-	3,95	-	-
Santander	ES0113900J37	3,27	4,7595	+0,15%
Ferrovial SA	ES0118900010	3,13	-	-
Bankia SA	-	3,10	-	-
Inditex	ES0148396007	3,07	44,750	+1,02%

Maiores Fundos de Ações por MultiConcept Fund Management SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0263855479	546,67M	-1,68	3,00	5,23
PG S Listed Private Equity EUR I Ac	366,7M	9,86	10,85	14,23
PG S Listed Private Equity EUR P Ac	366,7M	9,56	9,97	13,30
LU1366033964	111,08M	4,36	0,84	-
White Fleet OLZ Efficient World Equ	54,04M	2,06	5,08	6,29

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DAX Futuros	18.837,0	-21,0	-0,11%
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IBEX 35	11.325,50	+79,50	+0,71%
US 500	5.308,9	-8,2	-0,15%
Índice Dólar	104,460	-0,060	-0,06%
Índice Euro	129,08	+0,07	+0,05%

Petróleo Brent	82,89	+0,07	+0,08%
Petróleo Bruto WTI	78,72	+0,17	+0,22%
Gás Natural	2,790	-0,007	-0,25%
Ouro	2.352,60	+0,10	+0,00%
Prata	31,983	+0,138	+0,43%
Cobre	4,8305	+0,0010	+0,02%
Café Londres	3.904,00	-147,00	-3,63%

EUR/USD	1,0867	+0,0009	+0,08%
USD/JPY	156,88	+0,02	+0,01%
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USD/CAD	1,3625	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8508	+0,0004	+0,04%
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EUR/JPY	170,50	+0,10	+0,06%

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Galp Energia	20,00	+0,19	+0,93%

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