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 Ninety One Funds Series iii - Global Environment F0P0001.1,586+0,06%1,73B21/06 
 Investec American A Acc Net USD0P0000.10,38+0,08%600,15M21/06 
 Investec American B Acc Net GBP0P0000.8,63+0,56%600,15M21/06 
 Ninety One Cautious Managed I Acc0P0000.1,837+0,13%602,97M21/06 
 Investec American Fund Net R GBP Acc0P0000.5,69+0,56%600,15M21/06 
 Investec American I Acc Net GBP0P0000.5,73+0,56%600,15M21/06 
 Investec American S Acc Net GBP0P0000.7,25+0,56%600,15M21/06 
 Investec UK Special Situations Fund J Acc0P0000.2,06-0,25%461,3M21/06 
 Investec UK Alpha I GBP Inc Net0P0000.3,70-0,06%387,56M21/06 
 Investec UK Alpha Fund J GBP Acc0P0001.1,61-0,06%387,56M21/06 
 Investec UK Alpha Fund Net R GBP Acc0P0000.2,22-0,05%387,56M21/06 
 Investec UK Alpha Fund I Acc Net0P0000.2,57-0,06%387,56M21/06 
 Investec Global Gold I Acc Net GBP0P0000.2,12+2,90%312,49M21/06 
 Ninety One Global Gold Fund R GBP Acc0P0000.1,294+2,90%312,49M21/06 
 Investec Global Strategic Equity Fund I Acc Net GB0P0000.4,08+0,24%317,49M21/06 
 Investec Global Strategic Equity Fund S Acc Net GB0P0000.5,29+0,24%317,49M21/06 
 Investec Global Franchise Fund I Net Acc0P0000.3,85+0,60%163,3M21/06 
 Investec Global Franchise Fund Net R GBP Acc0P0000.3,71+0,60%163,3M21/06 
 Investec Global Franchise Fund A Net Acc0P0000.3,52+0,60%163,3M21/06 
 Investec Global Special Situations Fund I Net Inc0P0000.3,120,00%113,48M21/06 
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