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Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Estado

 NomeSímbolo ÚltimoVar%Ativos TotaisHora
 UniInstitutional Euro Reserve Plus0P0001.99,890+0,03%4,89B14/10 
 Berenberg Euro Enhanced Liquidity I0P0000.99,510+0,03%643,57M14/10 
 DekaTresorLP6003.86,600-1,15%786,18M15/10 
 UniKapital -net-0P0000.38,860-0,03%337,14M14/10 
 Ampega Reserve Rentenfonds0P0000.50,070+0,04%149,33M15/10 
 UniKapital0P0000.107,760-0,05%216,71M14/10 
 Rucklagenfonds ILP6819.975,737-0,02%216,76M15/10 
 Allianz Euro Rentenfonds K P EUR0P0000.986,180-0,17%140,34M09/11 
 Allianz Mobil-Fonds A EUR0P0000.49,0300,00%136,54M15/10 
 Allianz Euro Rentenfonds K A EUR0P0000.40,750-0,15%127,56M09/11 
 Rücklagenfonds R0P0000.51,925-0,03%123,93M15/10 
 Rücklagenfonds A0P0000.48,233-0,03%123,93M15/10 
 EMCORE COP T0P0001.103,710-0,06%114,13M14/10 
 MEAG EuroFlex0P0000.42,830-0,02%109,52M13/10 
 Rücklagenfonds S0P0001.93,341-0,03%102,01M15/10 
 Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds)0P0000.138,100+0,01%97,95M14/10 
 ASSETS Defensive Opportunities UI ALP6810.91,540+0,02%99,79M14/10 
 ASSETS Defensive Opportunities UI BLP6810.90,480+0,02%99,79M14/10 
 PARAGON UI F0P0001.68,750-0,01%97,59M13/07 
 AL Trust Euro Short Term0P0000.43,050+0,09%81,39M15/10 

Fundos - Áustria

 NomeSímbolo ÚltimoVar%Ativos TotaisHora
 Spängler IQAM ShortTerm EUR I T0P0000.105,360+0,02%350,1M15/10 
 Spängler IQAM ShortTerm Euro R A0P0000.64,060+0,02%350,1M15/10 
 Spängler IQAM ShortTerm Euro R T0P0000.101,210+0,02%350,1M15/10 
 Gutmann Euro Short-Term Anleihefonds A0P0000.101,300+0,04%220,06M15/10 
 Allianz Invest Eurorent A0P0000.102,730+0,07%84,87M15/10 
 Allianz Invest Eurorent T0P0000.130,430+0,07%84,87M15/10 
 KEPLER Short Invest Rentenfonds T0P0000.11.091,570-0,04%55,93M15/10 
 KEPLER Liquid Rentenfonds A0P0000.96,6100,00%38,7M15/10 
 KEPLER Liquid Rentenfonds T0P0000.137,6400,00%38,7M15/10 
 Kathrein Yield + T0P0000.126,1600,00%45,29M15/10 
 Kathrein Yield + A0P0000.105,3600,00%45,29M15/10 
 KEPLER Short Invest Rentenfonds A0P0000.9.593,460-0,16%55,93M15/10 

Fundos - Espanha

 NomeSímbolo ÚltimoVar%Ativos TotaisHora
 Kutxabank RF Carteras FI125627.6,250,00%1,84B13/10 
 Eurovalor Renta Fija Corto FI138986.93,750,00%1,59B13/10 
 Mutuafondo D FI165237.33,390,02%1,62B13/10 
 Mutuafondo A FI165237.35,660,02%1,62B13/10 
 Ibercaja Plus C FI147102.8,75-0,02%1,4B13/10 
 Ibercaja Plus D FI147102.8,54-0,02%1,4B13/10 
 Ibercaja Plus A FI147102.9,01-0,02%1,4B13/10 
 Sabadell Interos Euro Plus FI0P0001.9,345+0,02%1,34B14/10 
 Sabadell Interos Euro Premier FI0P0001.9,461+0,02%1,34B14/10 
 Sabadell Interos Euro Pyme FI0P0001.9,308+0,02%1,34B14/10 
 Sabadell Interes Euro Base FI174403.9,270,02%1,34B14/10 
 Sabadell Interos Euro Cartera FI0P0001.9,422+0,02%1,34B14/10 
 Sabadell Interos Euro Empresa FI0P0001.9,345+0,02%1,34B14/10 
 Ibercaja BP Renta Fija B FI146791.7,12-0,02%1,15B13/10 
 Ibercaja BP Renta Fija A FI146791.7,05-0,01%1,15B13/10 
 Mediolanum Activo S-B FI165127.9,27-0,01%1,06B13/10 
 Mediolanum Activo L-B FI165127.9,27-0,01%1,06B13/10 
 Mediolanum Activo E-A FI0P0001.10,831+0,09%1,06B14/10 
 Mediolanum Activo S-A FI165127.11,08-0,01%1,06B13/10 
 Mediolanum Activo E-B FI0P0001.9,988+0,09%1,06B14/10 

Fundos - Finlândia

 NomeSímbolo ÚltimoVar%Ativos TotaisHora
 Nordea Euro Midi Korko K EUR0P0000.1,5380,01%365,49M15/10 
 Nordea Euro Midi Korko T EUR0P0000.1,1270,01%365,49M15/10 
 Ålandsbanken Euro Bond A0P0000.17,570+0,11%341,07M14/10 
 Ålandsbanken Euro Bond B0P0000.35,300+0,09%341,07M14/10 
 OP-Korkosalkku B0P0000.20,880+0,05%242,25M14/10 
 OP-Korkosalkku A0P0000.32,990+0,06%209,14M14/10 
 OP-Private Korkostrategia A0P0001.111,940+0,26%70,84M14/10 

Fundos - França

 NomeSímbolo ÚltimoVar%Ativos TotaisHora
 Carmignac Sécurité A EUR Ydis0P0000.100,210+0,10%7,98B14/10 
 Carmignac Sécurité A EUR Acc0P0000.1.806,500+0,10%7,98B14/10 
 CPR Oblig 24 Mois I0P0001.105.625+0,06%350,24M14/10 
 HGA Oblig 1-3 ISR0P0000.116,840+0,02%190,22M14/10 
 BNP Paribas Fixed Income Moderate0P0001.104,620+0,02%144,81M14/10 
 BNP Paribas Obli CT I0P0000.2.986,600+0,10%139,64M14/10 
 Richelieu Obligations Court Terme C0P0000.111,120+0,08%83,49M14/10 
 Richelieu Obligations Court Terme I0P0000.112.440+0,08%83,49M14/10 
 Fondo BNPP Seicedole X0P0000.113,950+0,08%66,53M16/03 
 Fondo BNPP Seicedole A0P0000.96,200+0,04%64,92M14/10 

Fundos - Grécia

 NomeSímbolo ÚltimoVar%Ativos TotaisHora
 DELOS Eurobond - Foreign Bond Fund ALP6004.8,321+0,20%94,78M14/10 

Fundos - Ilhas Cayman

 NomeSímbolo ÚltimoVar%Ativos TotaisHora
 LOM Euro Fixed Income Fund B Acc0P0000.12,792-0,34%970,84K08/10 

Fundos - Irlanda

 NomeSímbolo ÚltimoVar%Ativos TotaisHora
 Fidelity Euro Short Term Bond FAM L Acc0P0001.102,858+0,12%496,9M14/10 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Low 0P0000.11,400-0,09%410,81M15/10 

Fundos - Itália

 NomeSímbolo ÚltimoVar%Ativos TotaisHora
 Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund D Acc E0P0001.10,136-0,04%20,59M15/10 
 Mediolanum BB Euro Fixed Income L A0P0000.6,055+0,07%2,77B14/10 
 Anima Risparmio F0P0000.7,874+0,10%1,53B14/10 
 Anima Risparmio AD0P0000.6,955+0,10%1,53B14/10 
 Anima Risparmio A0P0001.7,690+0,09%1,53B14/10 
 Anima Risparmio H0P0001.7,755+0,12%1,53B14/10 
 Arca Risparmio0P0001.4,973+0,06%988,65M14/10 
 Gestielle Obiettivo Risparmio A0P0000.8,167+0,12%493,72M23/04 
 BancoPosta Obbligazionario Euro Breve Termine0P0000.6,601+0,03%476,58M14/10 
 Euromobiliare Euro Aggregate A0P0000.8,983+0,07%426,28M14/10 
 Etica Obbligazionario Breve Termine I0P0000.6,288+0,03%367,88M14/10 
 Etica Obbligazionario Breve Termine R0P0000.6,108+0,02%367,88M14/10 
 Eurizon Obbligazioni Cedola D0P0000.6,011+0,10%360,17M14/10 
 Eurizon Obbligazioni Cedola A0P0000.7,144+0,10%360,17M14/10 
 Anima Fix Obbligazionario BT A0P0000.10,496+0,02%342,51M11/04 
 Anima Fix Obbligazionario BT Y0P0000.10,930+0,03%342,51M11/04 
 UBI Pramerica Euro BT0P0000.6,952+0,04%233,72M14/10 
 Amundi Obbligazionario Breve Termine D0P0001.4,827-0,06%217,13M14/10 
 Amundi Obbligazionario Breve Termine A0P0001.0,0220,00%204,81M04/02 
 Amundi Obbligazionario Breve Termine C0P0000.8,670-0,05%217,13M14/10 

Fundos - Luxemburgo

 NomeSímbolo ÚltimoVar%Ativos TotaisHora
 BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond 0P0000.17,3200,00%372,28M15/10 
 BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond 0P0000.14,740+0,07%34,32M15/10 
 BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond 0P0000.16,4700,00%1,12B15/10 
 BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond 0P0000.12,2300,00%3,31M15/10 
 BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond 0P0000.12,0700,00%15,33M15/10 
 BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond 0P0000.14,9100,00%41,3M15/10 
 BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond 0P0000.15,700+0,06%1,8B15/10 
 BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond 0P0000.16,4700,00%2,1B15/10 
 BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond 0P0000.12,0800,00%2,09M15/10 
 Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E0P0000.27,216-0,04%821,94M15/10 
 Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund I Acc E0P0001.10,303-0,04%564,58M15/10 
 Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund A DIST 0P0001.9,790-0,04%9,23M15/10 
 Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-Acc-E0P0000.26,195-0,04%2,61B15/10 
 Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E-Acc-E0P0000.12,078-0,04%312,32M15/10 
 BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M Pr0P0001.101,920+0,05%3,28B14/10 
 Carmignac Portfolio Sֳ©curitֳ© A EUR Acc0P0001.104,750+0,09%3,14B14/10 
 Carmignac Portfolio Sֳ©curitֳ© A EUR Ydis0P0001.100,040+0,09%3,14B14/10 
 Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc0P0000.111,260+0,09%3,25B14/10 
 Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity E0P0000.22,2900,00%2,34B15/10 
 Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity E0P0000.20,020+0,05%2,34B15/10 

Fundos - Portugal

 NomeSímbolo ÚltimoVar%Ativos TotaisHora
 IMGA Euro Taxa Variável A – Fundo de Investimento 0P0000.5,8460,01%306,78M15/10 
 IMGA Euro Taxa Variável R - Fundo de Investimento 0P0001.4,9970,01%306,78M15/10 
 IMGA Rendimento Semestral R - Fundo de Investiment0P0001.5,005+0,04%272,49M15/10 
 IMGA Rendimento Semestral A – Fundo de Investiment0P0000.3,639+0,04%272,49M15/10 
 Caixagest Obrigações -- Fundo de Investimento MobiLP6004.4,484+0,06%237,77M14/10 
 Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de ObrigaçLP6004.7,719+0,02%187,85M15/10 
 Caixagest Obrigaֳ§ֳµes Mais - Fundo de Investiment0P0000.6,030+0,14%110,59M14/10 
 IMGA Rendimento Mais – Fundo de Investimento Mobil0P0000.6,282+0,06%108,2M15/10 
 Bankinter PPR Obrigações - Fundo de Investimento ALP6006.13,578+0,22%40,49M14/10 
 Fundo de Investimento Alternativo Mobiliário AbertLP6802.6,834+0,16%12,7M14/10 
 Montepio Obrigações - Fundo de Investimento MobiliLP6004.94,014-0,01%9,14M15/10 
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