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 Manulife Monthly High Income Fund Series F0P0000.12,839-0,38%8,72B25/04 
 Manulife Monthly High Income Fund Series Adv0P0000.8,909-0,38%8,72B25/04 
 Manulife Monthly High Income Fund Series FT60P0000.11,038-0,38%8,72B25/04 
 Manulife Monthly High Income Fund Series B0P0000.8,404-0,38%8,72B25/04 
 Manulife Monthly High Income Fund Series T60P0000.9,216-0,38%8,72B25/04 
 TD Monthly Income - S0P0000.11,210-0,09%7,26B25/04 
 TD Monthly Income - T0P0000.10,365-0,14%7,26B25/04 
 TD Monthly Income - A0P0000.23,064-0,14%7,26B25/04 
 TD Monthly Income - F0P0000.16,660-0,12%7,26B25/04 
 TD Monthly Income - H0P0000.10,390-0,10%7,26B25/04 
 TD Monthly Income - I0P0000.24,440-0,16%7,26B25/04 
 Fidelity Monthly Income Series F0P0000.16,344-0,23%6,99B25/04 
 Fidelity Monthly Income Sr F50P0000.12,585-0,23%6,99B25/04 
 Fidelity Monthly Income Series B0P0000.16,327-0,24%6,99B25/04 
 Fidelity Monthly Income Sr F80P0000.8,628-0,23%6,99B25/04 
 Fidelity Canadian Balanced Series F0P0000.25,703-0,15%6,4B25/04 
 Fidelity Canadian Balanced Series S80P0000.5,356-0,15%6,4B25/04 
 Fidelity Canadian Balanced Series B0P0000.25,701-0,15%6,4B25/04 
 Fidelity Canadian Balanced Series S50P0000.9,890-0,15%6,4B25/04 
 Fidelity Canadian Balanced Series F50P0000.13,105-0,15%6,4B25/04 
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