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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,890 | 0,970 | 0,080 |
Obrigações | 96,350 | 96,350 | 0,000 |
Convertíveis | 2,770 | 2,770 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 52,555 | 33,438 |
Governo | 27,816 | 45,638 |
Garantido | 18,741 | 8,676 |
Numerário | 0,889 | 11,148 |
Número de participações compradas: 126
Número de participações vendidas: 6
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 3,38 | 91,270 | +0,26% | |
Emirates Telecommunications Group Company PJSC | XS1077882394 | 1,92 | - | - | |
Bank Gospodarstwa Krajowego | XS1403619411 | 1,84 | - | - | |
Allianz Finance II B.V. | DE000A1HG1K6 | 1,63 | - | - | |
ADIF - Alta Velocidad | XS1072141861 | 1,59 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur | ES00000126Z1 | 1,55 | 98,34 | +0,10% | |
Bank of America Corporation | XS1811433983 | 1,51 | - | - | |
Banco Santander Totta S A | PTBSRJOM0023 | 1,50 | - | - | |
Austria .5 20-Feb-2029 | AT0000A269M8 | 1,47 | 89,980 | +0,60% | |
AyT Cedulas Cajas Global FTA CRCOIG 4.75 25-May-20 | ES0312298120 | 1,30 | 103,086 | +0,02% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACATIS IfK Value Renten UI A | 796,79M | 3,67 | 0,58 | 2,10 | ||
apo VV Renten Privat | 561,82M | 0,34 | -1,96 | 0,63 | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie C | 300,6M | 0,99 | 2,63 | - | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie A | 223,86M | 1,25 | -1,91 | 0,52 | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie B | 223,86M | 1,25 | -1,91 | 0,52 |
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