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Xingyin Money Market Fund A (000741)

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17/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Huafu Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 131,88M

Participações 000741

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Xingyin Money Market Fund A (000741). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	91,400	91,400	0,000
Outros	8,600	8,600	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	91,400	57,093

Maiores Participações

Número de participações compradas: 9

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 24TH ISSUANCE	-	17,46	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 272	-	17,33	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 219	-	17,32	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3	-	9,02	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 188	-	8,73	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 189	-	8,73	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2023 CD 380TH ISSUANCE	-	8,64	-	-
Cash	-	4,18	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por XINGYIN Fund Management Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Huafu Cash Income MMF	40,46B	0,72	2,23	-
Huafu Ruiyi Pure Bd	3,67B	1,66	4,38	-
Huafu CL Semi Annual Interval Bd	2,45B	1,37	5,14	-
Huafu Rising Sun Bd	518,28M	1,20	3,71	-
Huafu Income Enhanced Bd	432,64M	0,30	3,09	-

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Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
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EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
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Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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