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Xinyuan Dual-bond Enh Bd Fd C (002633)

Xangai

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1,032 0,000 0,04%

05:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: XinYuan Asset Management Co.Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,03B

Participações 002633

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Xinyuan Dual-bond Enh Bd Fd C (002633). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	9,200	9,200
Obrigações	29,960	29,960
Outros	60,840	60,840

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	29,957	30,516
Numerário	9,202	5,509

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 7

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NINGBO YINZHOU RURAL COOPERATIVE BANK BOND 2021 1	-	9,01	-	-
FUBON BANK (CHINA) CO.,LTD. BOND 2023 1	-	8,95	-	-
NINGBO COMMERCE BANK COMPANY LIMITED BOND 2022 1	-	8,93	-	-
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. BOND 2023 2	-	6,06	-	-
BANK OF HUNAN CORPORATION LIMITED BOND 2023 1	-	6,02	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por XinYuan Asset Management Co.Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Xinyuan Anxin Money Market Fd B	50,84B	1,70	2,13	-
Xinyuan Money Market A	19,63B	1,46	1,81	2,51
Xinyuan Money Market B	19,63B	1,66	2,05	2,76
XinYuan Hongli Bond	3,77B	3,52	3,31	4,05
Xinyuan HuiLi Bd	3,18B	2,82	3,17	-

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EUR/USD	1,0553	0,0001	0,00%
USD/JPY	151,54	0,01	0,00%
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EUR/JPY	159,94	+0,01	+0,01%

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