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Xinyuan Money Market Fund A (000483)

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05:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: XinYuan Asset Management Co.Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 19,63B

Participações 000483

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Xinyuan Money Market Fund A (000483). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	50,680	50,680
Obrigações	0,460	0,460
Outros	48,850	48,850

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	50,683	53,578
Garantido	0,463	0,331

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 14

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	31,41	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 166TH ISSUANCE	-	4,55	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 287	-	2,28	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	2,28	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 177TH ISSUANCE	-	2,28	-	-
JIANGSU JIANGNAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 77TH ISSUANCE	-	1,82	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 66TH ISSUANCE	-	1,37	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 162TH ISSUANCE	-	1,37	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD.	-	1,35	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 193TH ISSUANCE	-	1,00	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por XinYuan Asset Management Co.Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Xinyuan Anxin Money Market Fd B	50,84B	1,70	2,13	-
Xinyuan Money Market B	19,63B	1,66	2,05	2,76
XinYuan Hongli Bond	3,77B	3,52	3,31	4,05
Xinyuan HuiLi Bd	3,18B	2,82	3,17	-
XinYuan Juli Bond	2,12B	2,71	3,03	-

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EUR/JPY	159,88	+0,19	+0,12%

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Pharol SGPS SA	0,0410	-0,0014	-3,30%
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