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Zcapital Swiss Dividend Fund A (0P0000XAIC)

Suíça

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2.130,790 -7,050 -0,33%

02/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: LB(Swiss) Investment AG

ISIN: CH0194666555

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 600,89M

Participações 0P0000XAIC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Zcapital Swiss Dividend Fund A (0P0000XAIC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,170	6,170	0,000
Ações	93,830	93,830	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,036	17,748
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,837	3,197
Rácio Preço-Vendas	1,365	1,948
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,340	13,212
Rendimento dos Dividendos	3,713	2,922
Crescimento do lucro a 5 anos	-	7,698

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,390	20,028
Industriais	21,860	15,913
Saúde	21,240	29,953
Defesa do Consumidor	9,270	14,405
Materiais Básicos	7,990	8,035
Tecnologia	4,120	4,204
Imobiliário	3,760	2,111
Serviços de Comunicação	2,990	2,630
Serviços Públicos	2,500	1,099
Consumo Cíclico	1,870	5,526

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 38

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novartis	CH0012005267	9,05	87,97	-1,01%
Roche Holding Participation	CH0012032048	8,79	217,30	+1,49%
Nestle SA	CH0038863350	8,70	91,72	-0,11%
ABB	CH0012221716	5,89	45,02	-0,09%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	4,39	439,00	-0,39%
Holcim	CH0012214059	4,27	78,20	+0,75%
Swiss Re	CH0126881561	3,47	99,58	+0,38%
SGS	CH1256740924	2,97	82,36	+1,33%
Swisscom	CH0008742519	2,81	494,00	+0,04%
Givaudan	CH0010645932	2,54	3.992,00	+0,78%

Maiores Fundos de Ações por zCapital AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
zCapital Swiss Small Mid Cap Fund	999,5M	3,79	-1,74	7,73
zCapital Swiss Small Mid Cap ZA CH	999,5M	1,21	-0,28	8,24
zCapital Swiss Dividend Fund ZA	600,89M	7,73	5,96	8,87
Precious Capital Global Mining and	104,65M	-6,57	-12,77	4,87
Swiss Opportunity Fund	66,09M	1,18	-1,95	5,79

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US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Prata	26,785	-0,044	-0,16%
Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
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Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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