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Zenit Obbligazionario R (0P00000VMT)

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10,736 -0,003 -0,03%

03/01 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Zenit SGR SpA

ISIN: IT0001112090

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 11,24M

Participações 0P00000VMT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Zenit Obbligazionario R (0P00000VMT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,620	2,620
Ações	2,980	2,980
Obrigações	89,260	89,260
Preferenciais	4,690	4,690
Outros	0,450	0,450

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,494	15,278
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,449	2,203
Rácio Preço-Vendas	0,532	1,541
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,889	9,579
Rendimento dos Dividendos	1,442	3,006
Crescimento do lucro a 5 anos	13,661	10,504

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	29,170	15,085
Consumo Cíclico	24,140	10,681
Tecnologia	18,750	17,254
Saúde	15,240	12,208
Serviços Públicos	7,010	4,789
Defesa do Consumidor	5,690	7,312

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 58

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198%	-	7,00	-	-
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	5,86	110,78	0,00%
UniCredit S.p.A. 3.875%	XS2121441856	5,24	-	-
Eni SpA 3.375%	XS2242931603	5,02	-	-
UBS Group AG 4.375%	-	4,69	-	-
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 3.875%	XS2411537033	4,54	-	-
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 5.5 17-M	XS2717313964	4,02	103,400	0,00%
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	3,59	-	-
Enel S.p.A. 1.875%	XS2312746345	3,54	-	-
Maire Tecnimont SpA 6.5 05-Oct-2028	XS2668070662	3,23	106,020	-0,08%

Maiores Fundos de Ações por Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Zenit Obbligazionario I	3,83M	8,60	2,99	2,15
Zenit Pianeta Italia I	1,01M	6,81	5,59	5,34
Zenit Pianeta Italia R	1,64M	6,06	4,74	4,39
Zenit Megatrend I	986,98K	14,68	5,65	6,95
Zenit Megatrend R	12,97M	13,96	4,33	5,53

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IBEX 35	11.844,06	+32,16	+0,27%
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Índice Dólar	108,710	+0,332	+0,31%
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Cobre	4,2080	+0,0125	+0,30%
Café Londres	4.985,00	-41,00	-0,82%

EUR/USD	1,0320	-0,0021	-0,20%
USD/JPY	158,17	+0,12	+0,08%
GBP/USD	1,2445	-0,0032	-0,26%
USD/CAD	1,4365	-0,0005	-0,03%
EUR/GBP	0,8292	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6222	-0,0008	-0,13%
EUR/JPY	163,22	-0,23	-0,14%

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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0008	+1,63%
Energias de Portugal	3,109	-0,062	-1,96%
EDP Renováveis	9,49	-0,28	-2,82%
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