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Zenit Obbligazionario R (0P00000VMT)

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10,123 -0,001 -0,01%

24/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Zenit SGR SpA

ISIN: IT0001112090

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 74,09M

Participações 0P00000VMT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Zenit Obbligazionario R (0P00000VMT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,750	2,750
Ações	3,380	3,380
Obrigações	88,900	88,900
Preferenciais	4,520	4,520
Outros	0,440	0,440

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	18,687	15,065
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,187	2,122
Rácio Preço-Vendas	0,457	1,419
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,950	8,818
Rendimento dos Dividendos	1,657	3,003
Crescimento do lucro a 5 anos	16,347	10,638

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	27,670	14,387
Consumo Cíclico	22,520	11,425
Tecnologia	16,560	16,641
Defesa do Consumidor	16,290	8,144
Saúde	13,690	12,403
Serviços Públicos	3,270	4,608

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 49

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198%	-	6,99	-	-
UniCredit S.p.A. 3.875%	XS2121441856	6,42	-	-
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	5,41	104,55	+0,00%
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 5.5 17-M	XS2717313964	5,37	99,500	0,00%
Eni SpA 3.375%	XS2242931603	4,88	-	-
UBS Group AG 4.375%	-	4,52	-	-
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 3.875%	XS2411537033	4,32	-	-
Sofima Holding S.p.A 7.906%	XS2275101967	3,76	-	-
Rossini S.a.r.l. 7.762%	XS2066721965	3,74	-	-
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	3,50	-	-

Maiores Fundos de Ações por Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Zenit Obbligazionario I	74,09M	3,24	2,08	1,67
Zenit Pianeta Italia I	25,55M	5,93	8,94	3,46
Zenit Pianeta Italia R	25,55M	5,73	7,83	2,50
Zenit Megatrend I	13,55M	6,81	6,06	6,46
Zenit Megatrend R	13,55M	7,06	4,76	5,03

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IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,380	-0,122	-0,44%
Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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