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Zhonghai Shs Value Selected Mix A (002214)

Xangai

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0,803 -0,008 -0,99%

05:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 43,84M

Participações 002214

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Zhonghai Shs Value Selected Mix A (002214). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,050	15,050	0,000
Ações	85,490	85,490	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,907	8,158
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,736	1,171
Rácio Preço-Vendas	1,486	0,901
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,365	5,445
Rendimento dos Dividendos	2,323	2,962
Crescimento do lucro a 5 anos	12,346	11,969

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços de Comunicação	21,150	21,150
Saúde	19,880	18,120
Serviços Financeiros	16,450	25,400
Consumo Cíclico	9,070	11,850
Materiais Básicos	8,250	4,125
Industriais	8,020	8,020
Energia	5,620	5,620
Tecnologia	5,230	9,875
Imobiliário	3,060	11,595
Serviços Públicos	2,160	2,160
Defesa do Consumidor	1,110	1,110

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 35

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,35	400.00	-0.70%
Meituan	KYG596691041	5,71	172,20	-2,27%
Hutchison China	KYG4672N1198	5,23	277,00	-4,48%
Bilibili	KYG1098A1013	4,89	145,30	-1,76%
Innovent Biologics	KYG4818G1010	3,98	39,15	-0,51%
China Mobile	HK0941009539	3,84	71,65	-0,49%
HKEx	HK0388045442	3,80	287,60	-1,03%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,72	35,10	-1,13%
HSBC	GB0005405286	3,49	731,90	0,00%
Zijin Mining Group	CNE100000502	3,34	14,82	-2,24%

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EUR/USD	1,0556	-0,0008	-0,08%
USD/JPY	151,52	+0,43	+0,28%
GBP/USD	1,2688	+0,0011	+0,08%
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