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Zhong Ou China Money Market Fund D (002748)

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23/01 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Lombarda China Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 24,79B

Participações 002748

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Zhong Ou China Money Market Fund D (002748). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	36,440	36,440
Obrigações	2,910	2,910
Outros	60,650	60,650

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	36,438	53,578
Empresas	2,912	5,202

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	28,21	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1,77	-	-
FUBON BANK (CHINA) CO.,LTD.	-	1,47	-	-
BANK OF DONGGUAN CO.,LTD. 2024 CD 36TH ISSUANCE	-	1,46	-	-
BANK OF HEBEI CO.,LTD. 2024 CD 27TH ISSUANCE	-	1,46	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 52TH ISSUANCE	-	1,46	-	-
BAOSHAN IRON & STEEL CO.,LTD. 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 2	-	0,89	-	-
BOC FINANCIAL ASSET INVESTMENT CO.,LTD. BOND 2019 1 TYPE 2	-	0,79	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND 2021 1 TYPE 1	-	0,63	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. BOND 2021 1	-	0,60	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Zhong Ou Treasure Box Initiati MM A	125,43B	1,65	1,74	-
Zhong Ou China Money Market A	24,79B	1,71	1,79	2,43
Zhong Ou China Money Market B	24,79B	1,95	2,04	2,67
Zhong Ou China Money Market C	24,79B	1,70	1,80	-
Zhong Ou China Pure Bond Graded BdC	7,75B	6,00	3,84	4,10

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EUR/GBP	0,8433	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6283	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	162,65	+0,16	+0,10%

BCP	0,5186	+0,0094	+1,96%
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Sonae	0,8980	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,920	-0,040	-1,35%
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Galp Energia	16,76	-0,14	-0,83%

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