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Zhong Ou Jintong Dynamic Allocation Hybrid Fund C (002010)

Xangai

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1,415 +0,001 +0,09%

30/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Lombarda China Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,12B

Participações 002010

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Zhong Ou Jintong Dynamic Allocation Hybrid Fund C (002010). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	5,310	5,310
Ações	10,770	10,770
Obrigações	12,150	12,150
Convertíveis	5,470	5,470
Outros	66,300	66,300

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	9,627	15,297
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,221	2,088
Rácio Preço-Vendas	1,065	1,756
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,550	33,093
Rendimento dos Dividendos	2,782	2,976
Crescimento do lucro a 5 anos	7,076	15,367

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	25,700	19,939
Tecnologia	18,460	18,705
Saúde	14,990	9,650
Serviços Financeiros	13,460	14,027
Materiais Básicos	9,470	10,427
Energia	7,380	8,368
Consumo Cíclico	4,820	11,251
Defesa do Consumidor	4,480	12,663
Serviços de Comunicação	1,250	4,904

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 214

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 1	-	4,48	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2022 1 TYPE 1	-	3,70	-	-
CHINA RESOURCES CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	3,34	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL 2020 2 TYPE 1	-	2,56	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	2,55	-	-
PetroChina A	CNE1000007Q1	0,79	10,27	+0,49%
Zijin Mining A	CNE100000B24	0,68	17,61	-0,28%
Leshan Giantstar Farming Husbandry	CNE100002T63	0,51	34,82	-0,29%
COSCO Shipping Energy Trans	CNE000001BD6	0,50	15,93	+0,51%
Postal Savings Bank of China	CNE100003PZ4	0,48	4,80	+1,27%

Maiores Fundos de Ações por Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Zhongou Medical and Health Hybrid A	36,88B	-14,94	-21,26	-
Zhongou Medical and Health Hybrid C	36,88B	-15,11	-21,89	-
Zhong Ou Modern Pioneer InitiatingA	12,25B	3,47	-9,30	-
Zhong Ou China New BlueChip Al HybE	8,87B	1,70	-7,45	-
Lombarda China New Blue Chip Flexib	8,87B	1,70	-7,45	12,46

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IBEX 35	10.866,50	-5,50	-0,05%
US 500	5.080,9	+16,7	+0,33%
Índice Dólar	105,110	-0,068	-0,06%
Índice Euro	127,65	+0,07	+0,05%

Petróleo Brent	83,75	+0,08	+0,10%
Petróleo Bruto WTI	79,03	+0,08	+0,10%
Gás Natural	2,037	+0,002	+0,10%
Ouro	2.307,85	-1,75	-0,08%
Prata	26,758	-0,071	-0,26%
Cobre	4,5140	+0,0295	+0,66%
Café Londres	3.591,00	-90,00	-2,44%

EUR/USD	1,0741	+0,0016	+0,15%
USD/JPY	153,24	-0,40	-0,26%
GBP/USD	1,2557	+0,0027	+0,21%
USD/CAD	1,3670	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8554	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6577	+0,0014	+0,21%
EUR/JPY	164,61	-0,19	-0,12%

BCP	0,3365	+0,0020	+0,60%
CTT Correios de Portugal SA	4,49	-0,08	-1,75%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0476	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,657	+0,023	+0,63%
EDP Renováveis	13,27	+0,05	+0,38%
Galp Energia	19,67	-0,04	-0,20%

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