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Zhong Ou Xingli Bond Fund A (001776)

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1,064 -0,000 -0,03%

05:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Lombarda China Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,08B

Participações 001776

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Zhong Ou Xingli Bond Fund A (001776). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,010	0,010
Obrigações	33,150	33,150
Outros	66,840	66,840

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	22,098	30,516
Garantido	5,889	5,258
Governo	5,165	13,215
Numerário	0,006	5,509

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 8

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	7,62	-	-
HUAXI SECURITIES-ZHONGTIE TRUST RECEIVABLES SERIES ABS SERIES 6 TRANCH A	-	5,89	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	5,34	-	-
SHUDAO INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	5,18	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 26	-	5,16	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	3,95	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Zhong Ou Treasure Box Initiati MM A	125,43B	1,65	1,74	-
Zhong Ou China Money Market A	24,79B	1,71	1,79	2,43
Zhong Ou China Money Market B	24,79B	1,95	2,04	2,67
Zhong Ou China Money Market C	24,79B	1,70	1,80	-
Zhong Ou China Money Market D	24,79B	1,95	2,04	-

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Cobre	4,3275	+0,0265	+0,62%
Café Londres	5.483,00	+52,00	+0,96%

EUR/USD	1,0419	+0,0009	+0,09%
USD/JPY	155,96	-0,53	-0,34%
GBP/USD	1,2356	+0,0040	+0,32%
USD/CAD	1,4370	-0,0011	-0,08%
EUR/GBP	0,8433	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6287	+0,0014	+0,22%
EUR/JPY	162,51	-0,40	-0,25%

BCP	0,5186	+0,0094	+1,96%
CTT Correios de Portugal SA	5,78	+0,06	+1,05%
Sonae	0,8980	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,920	-0,040	-1,35%
EDP Renováveis	8,68	-0,14	-1,59%
Galp Energia	16,76	-0,14	-0,83%

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