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Zhonghai Positive Inc Flexible Alloc Fd (000597)

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1,340 +0,004 +0,30%

06:00:00 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 142,63M

Participações 000597

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Zhonghai Positive Inc Flexible Alloc Fd (000597). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	16,250	16,250
Ações	22,010	22,010
Obrigações	46,950	46,950
Outros	14,780	14,780

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	27,856	18,984
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,461	2,426
Rácio Preço-Vendas	3,590	2,130
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	17,142	13,357
Rendimento dos Dividendos	0,965	2,305
Crescimento do lucro a 5 anos	24,907	18,423

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	49,200	25,916
Saúde	21,680	14,542
Industriais	18,850	19,644
Defesa do Consumidor	10,260	10,945

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 66

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 5	-	21,42	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION SHENZHEN STOCK EXCHANGE BOND 2020 1	-	11,63	-	-
CITIC-PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO.,LTD. SUBORDINATED BOND 2021 1	-	6,98	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA DISCOUNT BOND 2020 2	-	6,92	-	-
HAITONG SECURITIES CO.,LTD. BOND 2021 2	-	6,81	-	-
Suzhou Secote A	CNE100002T55	1,98	75,19	+2,66%
Suzhou Chunqiu Electronic A	CNE100002T89	0,62	8,79	+4,64%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0,57	1.489,22	+0,17%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	0,55	149,32	-0,71%
Shenzhen Pacific Union Precision Manufacturing	CNE1000055N7	0,48	21,90	+3,06%

Maiores Fundos de Ações por Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Zhonghai High Quality Growth	1,19B	-9,23	-16,49	6,00
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	1B	-9,30	-10,01	8,67
Zhonghai Energy	998,56M	-8,65	-9,91	3,88
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	656,73M	-17,30	-23,20	10,29
Zhonghai Medical Health Ids SelA	419,59M	-16,65	-19,23	-

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