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Zhonghai Positive Inc Flexible Alloc Fd (000597)

Xangai

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1,387 -0,002 -0,14%

05:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 117,36M

Participações 000597

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Zhonghai Positive Inc Flexible Alloc Fd (000597). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	21,280	21,280
Ações	8,990	8,990
Obrigações	57,180	57,180
Convertíveis	3,250	3,250
Outros	9,300	9,300

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,487	18,281
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,406	2,218
Rácio Preço-Vendas	2,742	1,843
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,070	12,028
Rendimento dos Dividendos	1,130	2,545
Crescimento do lucro a 5 anos	15,919	16,667

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	37,000	24,908
Industriais	31,710	21,568
Defesa do Consumidor	20,210	10,896
Saúde	7,710	12,088
Materiais Básicos	3,370	13,053

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 33

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 5	-	24,35	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION SHENZHEN STOCK EXCHANGE BOND 2020 1	-	13,08	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA DISCOUNT BOND 2020 2	-	8,08	-	-
CITIC-PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO.,LTD. SUBORDINATED BOND 2021 1	-	7,84	-	-
HUACHUANG SECUEITIES CO.,LTD. BOND 2019 1 TYPE 2	-	3,82	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	3,25	-	-
Suzhou Secote A	CNE100002T55	1,05	66,19	+2,08%
Biwin Storage Tech	CNE100005VN3	0,43	68,83	-2,51%
Puya Semiconductor Shanghai	CNE100004QC9	0,43	123,92	-0,06%
Shannon Semiconductor Technology	CNE1000020T8	0,43	37,64	+1,76%

Maiores Fundos de Ações por Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Zhonghai High Quality Growth	1,05B	-2,56	-11,92	4,11
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	822,95M	-3,98	-17,93	5,05
Zhonghai Energy	795,33M	-5,11	-23,02	-0,39
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	565,71M	-2,76	-12,90	5,45
Zhonghai SSE 50 Index Enhancement F	332,65M	-3,49	-3,63	4,09

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CAC 40	8.051,07	-39,92	-0,49%
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Índice Dólar	106,230	-0,279	-0,26%
Índice Euro	127,05	+0,32	+0,25%

Petróleo Brent	72,57	-1,74	-2,34%
Petróleo Bruto WTI	69,02	-1,68	-2,38%
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Cobre	4,5415	-0,0220	-0,48%
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