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Zhonghai Quantified Strategy Stock Fund (398041)

Xangai

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1,188 -0,010 -0,83%

12:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 205,96M

Participações 398041

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Zhonghai Quantified Strategy Stock Fund (398041). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	6,960	6,960
Ações	92,270	92,270
Outros	0,770	0,770

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,993	16,090
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,947	1,930
Rácio Preço-Vendas	1,827	1,404
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,008	8,716
Rendimento dos Dividendos	7,585	3,355
Crescimento do lucro a 5 anos	5,938	13,551

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	50,080	17,233
Energia	23,600	10,485
Consumo Cíclico	15,460	11,722
Defesa do Consumidor	8,270	10,214
Serviços Públicos	2,600	7,161

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 22

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	7,97	4,85	+0,41%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	7,96	40,27	-0,81%
Bank of China A	CNE000001N05	7,80	5,03	-0,20%
Shaanxi Coal Industry	CNE100001T64	7,43	23,36	-1,10%
Bank of Hangzhou	CNE100002GQ4	7,11	14,06	+0,36%
China Merchants Bank	CNE000001B33	6,68	36,47	-0,36%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	6,09	8,94	0,00%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	5,91	-	-
Qingdao Haier	CNE000000CG9	4,91	28,20	-1,98%
Midea Group A	CNE100001QQ5	4,87	70,19	-1,58%

Maiores Fundos de Ações por Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Zhonghai High Quality Growth	1,09B	1,39	-13,54	5,77
Zhonghai Energy	974,45M	-14,27	-25,86	1,98
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	945,15M	-2,32	-18,85	8,03
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	663,71M	-13,65	-17,57	8,03
Zhonghai Medical Health Ids SelA	399,13M	-14,60	-16,14	-

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Índice Dólar	106,154	+0,106	+0,10%
Índice Euro	126,25	-0,09	-0,07%

Petróleo Brent	72,36	+0,06	+0,08%
Petróleo Bruto WTI	68,71	-0,01	-0,01%
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Cobre	4,1375	-0,0015	-0,04%
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EUR/USD	1,0552	-0,0012	-0,11%
USD/JPY	151,54	+0,44	+0,29%
GBP/USD	1,2686	+0,0008	+0,06%
USD/CAD	1,4010	-0,0018	-0,12%
EUR/GBP	0,8318	-0,0015	-0,18%
AUD/USD	0,6501	+0,0006	+0,09%
EUR/JPY	159,87	+0,18	+0,11%

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Sonae	0,9380	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0410	-0,0014	-3,30%
Energias de Portugal	3,453	+0,024	+0,70%
EDP Renováveis	11,17	+0,05	+0,45%
Galp Energia	15,58	-0,07	-0,42%

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