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Zhonghai Renewable Energy Theme Dynamic Asset Allocation Mixed Type Fund (398051)

Xangai

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1,459 -0,010 -0,82%

22/01 - Atraso dados. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 822,95M

Participações 398051

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Zhonghai Renewable Energy Theme Dynamic Asset Allocation Mixed Type Fund (398051). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	4,080	4,080
Ações	75,630	75,630
Obrigações	3,810	3,810
Convertíveis	15,210	15,210
Outros	1,280	1,280

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,231	17,577
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,854	2,212
Rácio Preço-Vendas	0,946	1,726
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,501	9,656
Rendimento dos Dividendos	1,635	2,492
Crescimento do lucro a 5 anos	19,248	16,876

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	59,710	24,258
Serviços Públicos	13,950	6,273
Materiais Básicos	13,470	11,743
Consumo Cíclico	8,460	11,033
Tecnologia	4,400	24,851

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 34

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China National Nuclear Power	CNE1000022N7	5,76	9,57	+1,81%
CGN	CNE100003N43	4,79	3,62	+0,84%
Xj Electric A	CNE0000007F6	4,61	26,78	-0,34%
Henan Pinggao Electric	CNE000001774	4,36	18,08	-1,42%
China CSSC	CNE000000W05	4,20	33,08	+0,67%
Zijin Mining A	CNE100000B24	3,83	15,91	-1,79%
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	3,81	-	-
Dongfang Electric A	CNE000000J28	3,77	14,69	+1,52%
CMOC	CNE100001NR0	3,59	7,13	+0,28%
BYD A	CNE100001526	3,57	277,78	-1,67%

Maiores Fundos de Ações por Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Zhonghai High Quality Growth	1,09B	-1,43	-15,29	4,49
Zhonghai Energy	974,45M	-20,64	-24,90	0,46
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	663,71M	-19,52	-18,35	6,09
Zhonghai Medical Health Ids SelA	399,13M	-19,09	-17,01	5,97
Zhonghai Medical Health Ids SelC	399,13M	-19,95	-17,84	5,09

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PSI	6.505,51	-63,27	-0,96%
DAX Futuros	21.368,5	-1,7	-0,01%
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IBEX 35	11.882,70	+18,50	+0,16%
US 500	6.078,3	-8,0	-0,13%
Índice Dólar	108,095	+0,133	+0,12%
Índice Euro	124,62	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	78,73	-0,27	-0,34%
Petróleo Bruto WTI	75,18	-0,26	-0,34%
Gás Natural	4,005	+0,005	+0,12%
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Cobre	4,2613	-0,0332	-0,77%
Café Londres	5.431,00	+171,00	+3,25%

EUR/USD	1,0408	-0,0002	-0,02%
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USD/CAD	1,4392	+0,0011	+0,08%
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AUD/USD	0,6273	0,0000	0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	2,960	-0,109	-3,58%
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